Cadastro de Contas e Bens

Sumário

1.Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para o cadastro Contas e Bens.

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se a cadastrar as contas com os bens para controle, baixas e contabilização.

3.Pré Requisitos

Pré-requisitos: Cadastro de Centros de Custo e Contas Contábeis, Cadastro dos Parâmetros Contábeis.

4. Fluxograma

Figura 1: Fluxograma

5.Procedimento

5.1 Cadastro de Contas do Patrimônio

ü Tela PA501 – Contas do Patrimônio

Nesta tela, cadastramos as contas de patrimônio, contas contábeis e os históricos.

Figura 2: Tela PA501 – Contas Patrimônio

Ícone Incluir	Utilizado para Incluir um registro de uma conta de patrimônio
Ícone Atualizar	Utilizado para atualizar/validar qualquer alteração realizada em um registro
Ícone Excluir	Utilizado para excluir um registro no sistema
Ícone Consultar	Utilizado para realizar a consulta de um registro de uma conta no sistema
Ícone Próximo	Utilizado para navegar entre os registros do sistema

Para criar o cadastro de uma conta no sistema informe:

· Descrição da Conta

· Grupo que a conta pertence

· Sinal da Conta (conta positiva ou negativa)

· Sinalizar se é Conta de Edifícios

· Informar se é Conta sem Correção

· Informar se a conta está vinculada a um Centro de Custo

· Se houver Taxa de Depreciação Oficial, informar neste campo

· Se houver Taxa de Depreciação Gerencial, informar neste campo

· Taxa de Depreciação Vida Útil informada para as contas de bens

· caso hoiuver Indice Amortização, selecionar este parâmetro

· Selecione o Grupo para Sped que a conta fará parte

· Selecione no campo Utilização do Bem, a que se destina a conta

ü Contas Contábeis:

· Valor Original: Campo numérico para informar a conta contábil para este lançamento

· Depreciação: Campo numérico para informar a conta contábil para este lançamento

· Depreciação no Resultado: Campo numérico para informar a conta contábil para este lançamento

· Valor Original Vida Útil: Campo numérico para informar a conta contábil para este lançamento

· Depreciação Vida Útil: Campo numérico para informar a conta contábil para este lançamento

· Depreciação Resultado Vida Útil: Campo numérico para informar a conta contábil para este lançamento

· Correção Monetária: Campo numérico para informar a conta contábil para este lançamento

· Correção Monetária Depreciação: Campo numérico para informar a conta contábil para este lançamento

· Correção Monetária do Resultado: Campo numérico para informar a conta contábil para este lançamento

· Resultado da Baixa: Campo numérico para informar a conta contábil para este lançamento

· Devolução: Campo numérico para informar a conta contábil para este lançamento

· Inventário: Campo numérico para informar a conta contábil para este lançamento

· Obsolescência: Campo numérico para informar a conta contábil para este lançamento

· Perda: Campo numérico para informar a conta contábil para este lançamento (para casos de roubo, desfragmentação do bem etc.)

ü Históricos:

· Depreciação: Campo formato lista, nativo do sistema para informar o tipo de histórico a ser cadastrado

· Depreciação Vida Útil: Campo formato lista, nativo do sistema para informar o tipo de histórico a ser cadastrado

· Correção Monetária: Campo formato lista, nativo do sistema para informar o tipo de histórico a ser cadastrado

· Transferência de: Campo formato lista, nativo do sistema para informar o tipo de histórico a ser cadastrado

· Transferência para: Campo formato lista, nativo do sistema para informar o tipo de histórico a ser cadastrado

· Baixa: Campo formato lista, nativo do sistema para informar o tipo de histórico a ser cadastrado

· Devolução: Campo formato lista, nativo do sistema para informar o tipo de histórico a ser cadastrado

· Inventário: Campo formato lista, nativo do sistema para informar o tipo de histórico a ser cadastrado

· Obsolescência: Campo formato lista, com os motivos informando o porquê do bem não ser mais utilizado

· Perda: Campo formato lista, com os motivos informando o porquê da perda do bem

Apósparametrizar o tipo de conta, basta clicar no ícone Incluir

, para realizar o cadastro das informações.

Figura 3: Tela PA501 – Contas Patrimônio

Caso necessite alterar algum dado do cadastro, após a realizar a alteração, clicar sobre o ícone Atualizar

Para realizar a exclusão de algum registro, basta clicar no ícone Excluir

, para que o sistema realize a exclusão do registro.

Para realizar uma consulta aos registros, basta informar o código da conta, e clicar no ícone Consultar

Caso queira navegar entre os cadastros, basta clicar no ícone Próximo para navegar pelos cadastros

5.2 Cadastro do Patrimônio

ü Tela PA502 – Bens de Patrimônio

Figura 4: Tela PA502 - Bens de Patrimônio

Ícone Incluir	Utilizado para Incluir um registro de um bem de patrimônio
Ícone Atualizar	Utilizado para atualizar/validar qualquer alteração realizada em um registro
Ícone Excluir	Utilizado para excluir um registro no sistema
Ícone Consultar	Utilizado para realizar a consulta de um registro de patrimônio no sistema
Ícone Próximo	Utilizado para navegar entre os registros do sistema

· Parcela Principal: Campo para marcar se é parcela principal

· Código da Conta: Campo numérico sequencial, atribuído pelo sistema

· Número do Bem: Campo numérico para informar o número do bem

· Número da Parcela: Campo para informar o número da parcela que corresponde ao bem

· Número da Reavaliação: Campo numérico usado para casos em que o bem foi reavaliado, reformado ou reparado, onde reparo adiciona vida útil ao bem

· Recebimento: Campo numérico para informar o número do recebimento do bem, (entrada no Almoxarifado)

· Fluxo de Caixa: Não obrigatório

· Centros de Custo: Campo formato lista, cadastrado previamente na tela CG510

· Código do Penhor: Não obrigatório

· Código da Planta: Não obrigatório

· Número da Máquina/Equipamento: Campo numérico para informar a Tag (número do patrimônio) da bem

· Marca: Campo para informar a marca do Bem

· Modelo: Campo para informar o modelo do Bem

· Ordem de Investimento: Campo para informar o número da ordem de investimento (não obrigatório)

· Proposta de Investimento: Campo para informar o número da proposta de investimento (não obrigatório)

· Nota Fiscal: Campo para informar o número da nota fiscal do Bem

· Depreciação Gera Crédito de PIS?: Campo para informar se a depreciação gera créditos

· Depreciação Gera Crédito de COFINS?: Campo para informar se a depreciação gera créditos

· Depreciação Vida Útil: Campo para informar em caso em que o bem foi reavaliado e a vida útil do Bem, será maior que o tempo de depreciação

· Bem Adquirido por Importação?: Campo para informar se o bem foi adquirido através de importação

· Taxa de Depreciação Vida Útil

· Data de Início da Depreciação Vida Útil: Campo formato data (dd/mm/aaaa) para informar o início da depreciação

· Data de Incorporação Original do Bem: Campo formato data (dd/mm/aaaa)

· Data da Incorporação: Campo formato data (dd/mm/aaaa)

· Taxa de Depreciação Oficial: Campo numérico para informar o valor da depreciação do bem (este campo usa virgula como separador)

· Taxa de Depreciação Gerencial: Não é mais utilizado (não obrigatório)

· Data Início da Depreciação: Campo formato data (dd/mm/aaaa)

· Valor Original em Reais: Campo para informar o valor do bem expresso em R$

· Valor Original Vida Útil: Campo para informar a vida útil do Bem

· Valor Original UMC: Campo numérico para informar o valor em moeda corrente do bem (este campo usa virgula como separador)

· Valor Original UMG: Não é mais utilizado (não obrigatório)

· Descrição do Bem: Campo para descrever o nome do Bem

· Observação: Campo para inserir observações a respeito do Bem

Após realizar o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir

, para realizar o cadastro das informações.

Caso necessite alterar algum dado do cadastro, após a realização da alteração, clicar no ícone Atualizar

Para realizar a exclusão de algum registro, basta clicar no ícone Excluir

, para que o sistema realize a exclusão do registro.

Para realizar uma consulta aos registros, basta informar o código da conta, e clicar no ícone Consultar

Caso queira navegar entre os cadastros, basta clicar no ícone Próximo para navegar pelos cadastros

5.3 Parâmetros do Patrimônio

Nesta tela, criamos os parâmetros do patrimônio, ou seja, data inicio e fim do exercício, calculos e seguro.

ü Tela PA503 – Parâmetros do Patrimônio

Figura 5: Tela PA503 – Parâmetros do Patrimônio

Ícone Atualizar	Utilizado para atualizar/validar qualquer alteração realizada em um registro
Ícone Consultar	Utilizado para realizar a consulta de um registro de um exercício no sistema

Para cadastrar um exercício, informe:

· A Data de início do Exercício (dd/mm/aaaa)

· A Data de final do exercício (dd/mm/aaaa)

· O Mês e ano do último cálculo (mm/aaaa)

· O Mês e ano da última atualização

· o Mês e ano da apólice do seguro

Após configurar as datas, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema salve o registro.

5.4 Planta de Localização do Bem

Nesta tela, informamos a localização física dos bens de patrimônio cadastrados no sistema.

Figura 6: Tela PA505 - Planta de Localização dos bens

Ícone Atualizar	Utilizado para atualizar/validar qualquer alteração realizada em um registro
Ícone Consultar	Utilizado para realizar a consulta de um registro de patrimônio no sistema
Ícone Próximo	Utilizado para navegar entre os registros do sistema

Para criar o cadastro, informe:

· O código da Conta do bem

· O Número do Bem, cadastrado no sistema

· No campo Ação, certifique que esteja como Inc para incluir o registro

· No campo Planta, selecione o local de destino do patrimônio, ou seja, a localização física do bem.

Após o preenchimento dos campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

para que o sistema realize a confirmação do cadastro.

Figura 7: Tela PA505 - Planta de Localização dos bens

Caso queira realizar uma consulta, basta clicar no ícone Consultar

e utilizar o ícone Próximo

para navegar entre os cadastros.