Faturamento de Pedidos de Exportação

Sumário

1.Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a realização do faturamento dos pedidos de Exportação.

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se ao setor Exportação, nos processos avaliação da carteira e faturamento dos pedidos de Exportação.

3.Pré Requisitos

Pré-requisitos: Pedido de Exportação digitados (CE501, CE502) e aprovados no fluxo de aprovação no sistema (CE508), Separação do pedido concluída .

4.Fluxograma

Figura 1: Fluxograma Faturamento de Pedidos de Exportação

5.Procedimento

5.1 Consulta Carteira de Pedidos

ü Tela CE622 – Consulta Carteira de Pedidos

Nesta tela, consultamos a carteira de pedidos de exportação, trabalhada no mês.

Figura 2: Tela CE622 – Pedidos de Exportação

A consulta dos pedidos, podem ocorrer utilizando algum dos filtros:

· Trader

· Cliente

· País

· Pedido

· Data de Embarque



Nota 1

Para verificar o funcionamento completo da tela CE622, clique aqui.

Figura 3: Tela CE622 – Pedidos de Exportação

De posse do número do pedido a ser faturado, basta acessar a tela CER017 – Romaneio de Embarque de Exportação.

5.2 Romaneio de Embarque Exportação

ü Tela CER017 – Romaneio de Embarque Exportação

Nesta tela, emitimos o romaneio de embarque ou a Packing List do pedido.

Figura 4: Tela CER017 – Romaneio de Embarque

Para gerar a Packing List do pedido:

· No campo Repetitivo 1: Informe o número do pedido, acrescido de um zero no final (Para buscar informação de todas as parcelas)

· No campo Opcional 2: Selecione o parâmetro “Sim”

· No campo Opcional 3: Selecione o parâmetro “Não”

· No campo Opcional 4: Selecione o parâmetro “Sim”

· No campo Opcional 7: Informe Selecione a parâmetro “Sim”

Após informar todos os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para que o relatório possa ser enviado a fila de produção. Para acompanhar a geração do relatório, acesse a tela GS1005. Para realizar a impressão, acesse a tela GS526. Após a inclusão do relatório na fila, basta clicar sobre o ícone Aprovar

Figura 5: Tela CER017 – Romaneio de Embarque

Após gerar a Packing List, acessar a tela AV588, para atualizar o câmbio do pedido.

5.3 Atualiza Cambio do Pedido

ü Tela AV588 – Reajuste de Preços Outra Moeda

Nesta tela, atualizamos o cambio do pedido de Exportação.

Figura 6: Tela AV588 – Reajuste de Preços Outra Moeda

Para atualizar o câmbio de um pedido:

· Informe no Campo Número do pedido, o pedido que deseja faturar

Após informar o campo, basta clicar em Consultar, para que o sistema retorne com as informações do pedido.

Figura 7: Tela AV588 – Reajuste de Preços Outra Moeda

Após o retorno da consulta, informar o cambio do pedido no campo:

· Taxa de Conversão

Após informar a Taxa de Conversão, basta clicar sobre o ícone Copiar Cotação

, para atualizar o valor informado no campo.

Informe também a opção:

· Taxa de Seguro (será destacado o valor na NF)

· Taxa de frete do Pedido destacada na NF



Nota 2

Valor de Frete internacional em U$$, rateia o valor informado neste campo, entre os produtos e não destaca o valor na NF.

Figura 8: Tela AV588 – Reajuste de Preços Outra Moeda

· O parâmetro Liberar o faturamento, deve estar selecionado

Após informar os campos, basta clicar no ícone Atualizar, para que o sistema atualize o valor dos produtos, com base no câmbio informado.

Concluída esta etapa, seguir para a tela CE605, para sugerir o pedido.

5.4 Sugerir Pedido

ü Tela CE605 – Sugestão de Pedidos Exportação

Nesta tela, realizamos a sugestão do pedido de Exportação.

Figura 9: Tela CER605 – Sugestão de Pedidos de Exportação

Para sugerir um pedido:

· No campo Pedido, informe o pedido a sugerir

· Selecione o campo Parâmetros para Somente o mínimo despacho

Após informar os campos, clicar sobre o ícone Consultar, para que o sistema retorne com as informações do pedido.

Figura 10: Tela CER605 – Sugestão de Pedidos de Exportação

Verificar se a sugestão está de acordo com o que foi separado pela Expedição (resumo) na tela AV1003 – Consulta de Pedidos. Após informar a quantidade, modificar o campo Parâmetro:

· Alterar para Não verificado

· Selecionar todos os produtos

Após alterar os campos, clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o pedido possa ser sugerido com sucesso.

Figura 11: Tela CER605 – Sugestão de Pedidos de Exportação

5.5 Emissão da Ordem de Embarque

ü Tela AVR029 – Ordens de Embarque

Nesta tela, emitimos a Ordem de Embarque do pedido de Exportação.

Figura 12: Tela AVR029 – Ordens de Embarque

Para gerar a Ordem de Embarque:

· Informe no campo Obrigatório 1: A data de embarque do pedido (data de hoje)

· Informe no campo Opcional 2: Informar a opção 1 – Ordens de Embarque

· Informe no campo Opcional 3: Informe a opção 1 – Por produtos

· Informe no campo Opcional 6: Informe a opção 3 – Por produtos – Produtos formas de emissão

· Informe no campo Repetitivo 8: Informe o número do pedido de exportação para gerar a Ordem de Embarque

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para encaminhar o relatório para a fila de produção. Após a inclusão do relatório na fila, basta clicar sobre o ícone Aprovar

5.6 Consulta Ordem de Embarque5

ü Tela AV508 – Cancela Ordens de Embarque

Nesta tela, podemos consultar os dados da Ordem de Embarque e também cancelar uma ordem.

Figura 13: Tela AV805 – Cancela Ordens de Embarque

Para consultar uma ordem:

· Informe o número do pedido

Após informar o pedido, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que a tela retorne com as informações da ordem.

Figura 14: Tela AV805 – Cancela Ordens de Embarque

Estas informações, serão usadas na tela TR516.

5.7 Alterar Transportadora na Ordem de Embarque

ü Tela TR516 – Altera Transportadora na Ordem de Embarque

Nesta tela, informamos qual transportadora fará o transporte do pedido, incluindo esta informação na Ordem de Embarque.

Figura 15: Tela TR516 – Altera Transportadora na Ordem de Embarque

Para alterar a Transportadora na Ordem de Embarque:

· No campo Cliente, informe o código do cliente

· No campo Cep, informe o cep do cliente/pedido

· No campo Transp./Redesp. (transportadora/Redespacho), informe o código da Transportadora do pedido

· No campo Valor Frete, para casos de frete destacado na nota, informe o valor preenchido anteriormente na tela AV588 – Reajuste de Preço de Outra Moeda, no campo Taxa de frete destacado na NF, mas o valor deve ser informado em reais (R$), se não houver frete informar 0,01 como valor do frete.

Após informar os campos em tela, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema registre a alteração. Após a atualização das informações, acessar a tela TR524 – Informações de Volume.

5.8 Informações de Volume

ü Tela TR524 – Informações de Volumes

Nesta tela, atualizamos as informações de volumes dos peddidos.

Figura 16: Tela TR524 – Informações de Volumes

Para alterar as informações dos volumes:

· No campo Número do Pedido, informe o número do pedido

· No campo Número da Ordem, informe o número da ordem

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que a tela retorne com a consulta realizada.

Figura 17: Tela TR524 – Informações de Volumes

Após o retorno do sistema com as informações consultadas em tela, Desmarcar o parâmetro:

· Repete M³ da Ordem

Após informar os campos em tela, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema registre a alteração.

5.9 Emissão da Nota Fiscal

ü Tela AVR030 – Notas Fiscais

Nesta tela, emitimos as notas fiscais que acompanharão os pedidos de Exportação.

Figura 18: Tela AVR030 – Notas Fiscais

Para emitir a Nota Fiscal do pedido de Exportação:

· No campo Obrigatório 1: Informar a opção 1 – Emissão NF normal

· No campo Opcional 10: Informar a opção 3 – Só pedidos exportação

· No campo Opcional 16: Informar o número do pedido

· No campo Opcional 9: Informar a opção 4 – Exportação

Figura 19: Tela AVR030 – Notas Fiscais

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para encaminhar o relatório para a fila de produção. Após a inclusão do relatório na fila, basta clicar sobre o ícone Aprovar

5.10 Envio do XML da NF

ü Tela AV1006 – Consulta de Notas

Nesta tela, podemos consultar os dados das Notas Fiscais emitidas e também realizar o envio do XML da nota para um Email a fim de recupera-lo.

Figura 20: Tela AV1006 – Consulta de Notas

Para enviar um Email com o XML da NF:

· No campo NF (Nota Fiscal), informe o número da nota fiscal gerada do pedido de exportação

Após informar o campo, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que as informações da NF possam ser carregadas em tela.

Figura 21: Tela AV1006 – Consulta de Notas

Na aba Dados Gerais, clique sobre o ícone Enviar Email referente e NF

, onde uma nova guia será aberta para que o destinatário de Email possa ser incluído.

Figura 22: Tela AV1006 – Consulta de Notas

Basta informar o Email do destinatário (digitador do faturamento) no campo Envio de XML e clicar sobre o ícone Enviar Email