Acompanhamento da Liquidez Diária
Sumário
Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para o acompanhamento das contas a pagar por período.
Este procedimento aplica-se a ao setor Financeiro, nos processos de acompanhamento diário da liquidez.
N/A.
N/A
5. Procedimento - Acompanhamento Diário de Liquidez C.P
📌 Tela FN725 – Acompanhamento Diário de Liquidez C.P
Nesta tela, acompanhamos a liquidez diária, de cada tipo de conta, por período.
Figura 1: Tela FN725 – Acompanhamento Diário de Liquidez C.P
Ícone Consultar |
Utilizado para realizar uma consulta no sistema. |
Ícone Exportar CSV |
Utilizado para exportar um arquivo em Excel dos dados da consulta |
Ícone Opções de Exibição |
Utilizado para acessar um menu com opções de parametrização do tipo de consulta realizada |
Ícone Próximo |
Utilizado para navegar entre os dias definidos no período |
Para consultar a liquidez diária de um período:
· Informe um período no campo Data de vencimento
Após informar o período (data de vencimento), basta clicar sobre o ícone Consultar 
, para que o sistema retorne com as informações solicitadas.
, para que o sistema retorne com as informações solicitadas. 
Figura 2: Tela FN725 – Acompanhamento Diário de Liquidez C.P
Clicando sobre o ícone Contas a Pagar, será exibido os tipos de exibição disponível. Selecionando alguma, a forma de visualização da tela muda, de acordo com a seleção.
Figura 3: Tela FN725 – Acompanhamento Diário de Liquidez C.P
📌 Tipo Fornecedor
Figura 4: Tela FN725 – Acompanhamento Diário de Liquidez C.P
📌 Tipo Fornecedor/Fornecedor
Figura 5: Tela FN725 – Acompanhamento Diário de Liquidez C.P
📌 Tipo Fornecedor/Duplicata
Figura 6: Tela FN725 – Acompanhamento Diário de Liquidez C.P
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