Bens de Patrimônio para CIAP

Sumário

1.Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para o cadastro, consulta, atualização dos bens de patrimônio, bem como a movimentação de bens e componentes e

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se ao setor Contábil, no controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente", que se refere a um regime contábil utilizado para o cálculo e controle do crédito de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incidente sobre os bens do ativo permanente de uma empresa.

3.Pré Requisitos

Pré-requisitos:

4. Fluxograma

N/A

5.Procedimento

5.1 Bens de Patrimônio para CIAP

ü Tela CG575 – Bens de Patrimônio para CIAP

Figura 1: Tela CG575 – Bens de Patrimônio para CIAP

Para cadastrar um bem de patrimônio para CIAP:

· Informe o código do bem no campo Código do bem

· Selecione o tipo de mercadoria no campo Tipo de Mercadoria (Bem ou Componente)

· Informe no campo Descrição, a descrição do bem a ser cadastrado no CIAP

· Selecione no campo Centro de Custo, o centro de custo do Bem

· Informe a Quantidade de parcelas e também a Quantidade de (meses) Vida útil

· Informe a Conta do Bem (contábil)

· No caso de o bem do cadastro ser parte de outro bem principal, o campo Código do bem principal, deve ser informado

· Descreva tecnicamente no campo Função do bem, qual a função esperada para o bem

Campo de Valores Imobilizados ICMS

· No campo Operação Própria, informe o valor do imobilizado do ICMS do bem

· No campo Fretes, informe o valor quando houver

· No campo Substituição Tributária, informe o valor quando houver

· No campo Diferencial de Alíquota, informe o valor quando houver

· Caso exista rateio dos valores do bem, selecionado o parâmetro Rateio dos Valores para o sistema considerar o rateio

· Selecione o Tipo de Inclusão (IM) ou (MC): IM - Imobilização de Bem Individual ou MC - Imobilização do Ativo Circulante

· Informe a Data de Inclusão no campo Dt. Inclusão (formato dd/mm/aaaa)

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para criar o cadastro do bem.

Figura 2: Tela CG575 – Bens de Patrimônio para CIAP

5.2 Movimento Bens ou Componentes para CIAP

Nesta tela, criamos os movimentos de depreciação dos bens ou componentes, para CIAP.

Figura 3: Tela CG575 – Movimentação Bens/Componentes para CIAP

· Informe o código do bem, no campo Código do Bem

· No campo Dt. Mov. Informe a data do movimento

· No campo Movimento, informe o tipo de movimento

· Certifique que o campo Ação, esteja como Inc (Incluir), para incluir o movimento

· No campo Parcela, informe o número da parcela do movimento (sequencial)

· No campo VL da parcela, informe o valor da parcela do mês/movimento

Após mensalmente, informar o movimento, basta clicar sobre o ícone Atualizar

Figura 4: Tela CG575 – Movimentação Bens/Componentes para CIAP

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Nota 1

Este movimento, será criado automaticamente, quando for executado o relatório CGR018 – Carga do Valor do ICMS para CIAP. O relatório deve ser executado após o cadastro do bem na tela CG575 – Bens do Patrimônio para CIAP, onde será gerado um evento no Sped.

Figura 6: Tela CG575 – Carga do Valor ICMS para CIAP

5.3 Nota Fiscal de Bem de Patrimônio para CIAP

ü Tela CG577 – NF de Bens de Patrimônio para CIAP

Nesta tela, cadastramos as notas ficais relativas aos bens de patrimônio, cadastrado na tela CG575

Figura 8: Tela CG575 – NF de Bens de Patrimônio para CIAP

Para cadastrar uma nota fiscal de um bem:

· Informe no campo Código do Bem, o código objeto da nota fiscal

· Selecione um parâmetro da opção Emitente NF: Própria (se a NF foi emitida pela empresa), Terceiros (se a nota foi emitida por terceiros), e a opção Circulo S/A, deve ser marcada se a NF é Própria

· No campo Fornecedor/Cliente, informe o código do fornecedor do bem

· No campo NF, informe o número da nota fiscal relativa ao bem

· No campo Série, informe a seria da nota fiscal

· No campo Emissão, informe a data de emissão da nota fiscal

· No campo Entrada/Saída, selecionamos o tipo de nota (entrada ou saída)

· No campo Mod. Sped, selecione o modelo de Sped Fiscal se enquadra a nota fiscal

· Informe o número da chave da nota fiscal no campo Chave

· Para bens que foram adquiridos através de O.S (Ordem de investimento), informe no campo O.S, o número da ordem.

Após preencher os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para criar o cadastro da nota fiscal.

Figura 9: Tela CG575 – NF de Bens de Patrimônio para CIAP