Cadastro de Parâmetros Financeiros

Cadastro de Parâmetros Financeiros

Sumário

5. Procedimento - Parâmetros Financeiros

1. Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a realização do cadastro dos parâmetros financeiros, para a realização da cobrança eletrônica de títulos.

2. Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se a ao setor Financeiro, nos processos de cobrança eletrônica de títulos.

3. Pré Requisitos

N/A.

4. Fluxograma

N/A

5. Procedimento - Parâmetros Financeiros

Documentação — Leitura Focada & Topo

FAQ — Parâmetros Financeiros

Perguntas Frequentes

Qual o objetivo deste procedimento?

Orientar o cadastro dos parâmetros financeiros para a cobrança eletrônica de títulos.

Qual o campo de aplicação?

Aplica-se ao setor Financeiro nos processos de cobrança eletrônica de títulos.

Quais são os pré-requisitos?

Não há pré-requisitos.

Existe fluxograma?

Não se aplica.

O que é a Tela FN610?

Tela de Parâmetros Financeiros para configurar diversos parâmetros do sistema.

Quais ícones uso na FN610?

• Atualizar – salvar configurações
• Consultar – buscar parâmetros cadastrados
• Alterações – exibir histórico de mudanças

Que tipos de parâmetros posso configurar?

• Dias: vencimento à vista, pedido reprovado, clientes inativos, atraso médio, protesto, títulos pendentes, aviso de cobrança, juros em carteira, referência de atualização de crédito, limite para emissão de cheques
• Portadores: cheques, pedidos antecipados ou contra entrega, notificações SAV
• Aprovações: autoaprovação de pedido à vista, verificação de crédito no faturamento
• Taxas e limites: inadimplência, juros empresa/mercado, multa em boletos, custo financeiro, % e valor para manutenção de pedidos
• Integrações e verificações: acesso a portal de boletos, PagSeguro (taxas e valores por transação), envio de boletos por e-mail, verificação de duplicatas com valor baixo

Como gravar ou atualizar parâmetros?

• Após preencher ou alterar, clique em Atualizar.
• Para consultar, clique em Consultar.
• Para ver o histórico de mudanças, clique em Alterações.

Como navegar entre registros?

Use o ícone Próximo para avançar ao próximo conjunto de parâmetros.

📌 Tela FN610 – Parâmetros Financeiros

Nesta tela, realizamos a configuração dos parâmetros financeiros do sistema.

Figura 1: Tela FN610 – Parâmetros Financeiro

Ícone Atualizar	Utilizado para atualizar/salvar alguma informação na tela.
Ícone Consultar	Utilizado para consultar os parâmetros cadastrados na tela
Ícone Alterações	Utilizado para consultar o histórico de alterações realizados em tela

· Dias para vencimento a vista: Campo numérico, para informar quantos dias é permitido para que a venda seja considerada como à vista

· Dias para pedido reprovado M.I (Mercado Interno) / M.E (Mercado Externo): Campo para informar os dias para um pedido reprovado Mercado Interno ou Mercado Externo.

· Dias para clientes inativos: Campo numérico para informar a partir de quantos dias, um cliente é considerado inativo no sistema

· Dias para atraso médio: Campo numérico para informar, quantos dias são tolerados para atrasos (médio)

· Dias para protesto de duplicatas: Campo numérico para informar, com quantos dias de atraso, uma duplicata, é enviada ao protesto

· Dias máximo para títulos pendentes: Campo numérico para informar quantos dias são permitidos para um título permanecer pendente de pagamento

· Dias máximo para emissão de aviso de cobrança: Campo numérico para informar quantos dias (máximo) é permitido até o envio de aviso de cobrança

· Dias máximo para juros carteira: Campo numérico para informar o máximo de dias para juros em carteira

· Meses referência para atualização de crédito: Campo numérico para informar quantos meses de referência para atualização de créditos

· Portador para cheques: Campo numérico para informar um número portador para cheques

· Portador pedidos com pagamento antecipado: Campo numérico para informar um número portador para pagamentos antecipados

· Portador pedidos com pagamento contra a entrega: Campo numérico para informar um número portador para pagamentos realizados contra a entrega

· Dias atrasos para envio duplicatas vencidas para os representantes (SAV): Campo numérico para informar quantos dias de atraso nas duplicatas, são necessários para notificar os representantes via SAV

· Contabiliza emissão de cheques: Parâmetro para informar se existirá contabilização na emissão de cheques

· Dias limite para emissão de cheques: Especifica um limite de dias para a emissão de cheques via sistema

· Aprova financeiro pedido a vista: Parâmetro para indicar que os pedidos a vista, serão aprovados autoimaticamente pelo Financeiro (pedidos a vista consideram o parâmetro Dias para vencimento a vista desta tela)

· Acessa Portal de Boletos: Parametro para informar se a empresa irá acessar o portal de boletos, onde os clientes emitem seus boletos

· Adicionais de crédito para clientes Vip

· Limites de crédito: Campo numérico para informar o percentual do limite de crédito para clientes vips

· Dias máximo para títulos pendentes: Campo numérico para informar quantos dias (máximo) são permitidos para títulos pendentes de pagamento

· Número de dias do último protesto: Campo numérico, para informar um período limite para ter um título protestado (ex. 90 dias, o sistema permitirá um título protestado por período de 90 dias)

· Valor mínimo duplicata: Campo numérico para informar qual valor mínimo aceito para emissão de duplicatas

· Valor juro mínimo banco: Campo numérico para informar o juro mínimo permitido na cobrança bancária

· Valor juro mínimo cliente: Campo numérico para informar o juro mínimo cobrado do cliente

· Valor juro mínimo duplicata: Campo numérico para informar o juro mínimo permitido na cobrança das duplicatas

· Valor considerado ACE não emitidos: Campo para informar o valor do Adiantamento sobre Cambiais Entregues (É um adiantamento – total ou parcial – de recursos em moeda nacional de uma exportação/prestação de serviços)

· Taxa de inadimplência: Campo numérico para informar o percentual da taxa de inadimplência

· Taxa de juros da empresa: Campo numérico para informar o percentual da taxa da empresa

· Taxa de juros do mercado: Campo numérico para informar o percentual da taxa de juros praticada pelo mercado

· Taxa multa Boletos: Campo numérico para informar a taxa referente ao percentual de multa no boleto

· % Máximo para manutenção do pedido: O valor informado, será o percentual do pedido que poderá sofrer alguma manutenção. Ex. Mudar cores e produtos em 10% do pedido

· Valor máximo para manutenção do pedido: Valor informado, terá que ser atingido, para que o sistema permita manutenção no pedido. Ex. Atingir R$500,00 para habilitar a manutenção de 10% do pedido.

· Valor pedido sem verificação de limite de crédito: Campo numérico para informar o valor máximo que um pedido é emitido sem verificar limite de crédito

· Verifica crédito no faturamento: Parâmetro para informar o sistema, para realizar a verificação de limite de crédito ao faturar

· % Custo financeiro: Campo numérico para informar o percentual do custo financeiro

· Operação de Cobrança Padrão: Campo de seleção, onde informamos o tipo de operação de cobrança que será aplicado

· Consulta Análise de Crédito por data de ocorrência na FN750: Parâmetro que verifica a base da tela FN750 para realizar a análise de crédio dos clientes

· Envia Boletos via E-mail (AVR130): Parametro que sinaliza a habilitação de um botão na tela FN1004, onde o usuário que acessar a tela FN1004, tem a possibilitar de enviar através da própria tela, o XML de um boleto para o seu próprio e-mail.

· Verifica valor duplicata com valor baixo: Parâmetro para informar se o sistema irá verificar as duplicatas com valor baixo levando em conta a parametrização desta tela

· Valor 1 parcela: Campo numérico para informar o valor mínimo para 1 parcela (venda parcelada, com parcela mínima)

· Valor 2 parcela: Campo numérico para informar o valor mínimo para 2 parcelas (venda parcelada, com parcela mínima)

· PagSeguro (Uso em E-commerce)

Figura 2: Tela FN610 – Parâmetros Financeiro

· Valor por transação: Campo para informar qual valor será repassado ao PagSeguro por transação

· % taxa a prazo: Campo para informar o percentual cobrado referente a venda realizadas a prazo através do PagSeguro

· % taxa à vista: Campo para informar o percentual cobrado referente a venda realizadas a vista através do PagSeguro

Caso necessite atualizar algum cadastro, basta após realizar a correção, clicar sobre o ícone Atualizar

, para o sistema efetuar o registro.

Para consultar um registro basta clicar sobre o ícone Consultar

.

Clicando sobre o ícone Alterações

, o sistema exibirá uma nova guia com um histórico de atualização dos parâmetros da tela FN610 – Parâmetros Financeiros.

Destacado em amarelo, ficam as alterações realizadas, separadas por abas/data.

Figura 3: Tela FN610 – Parâmetros Financeiro

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Sumário

1. Objetivo

2. Campo de Aplicação

3. Pré Requisitos

4. Fluxograma

5. Procedimento - Parâmetros Financeiros

Perguntas Frequentes

Ícone Atualizar

Utilizado para atualizar/salvar alguma informação na tela.

Ícone Consultar

Utilizado para consultar os parâmetros cadastrados na tela

Ícone Alterações

Utilizado para consultar o histórico de alterações realizados em tela