Conciliação Bancária

Sumário

1.Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a realização da conciliação bancária dos lançamentos bancários e contábeis.

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se a área Contábil/Financeiro, na realização das conciliações bancárias/contábeis.

3.Pré Requisitos

Pré-requisitos: N/A

4. Fluxograma

N/A

5.Procedimento

5.1 Conciliação Bancária

Nesta tela, consultamos os lançamentos bancários e contábeis e realizamos a conciliação bancária e contábil.

Figura 1: Tela CG1003 – Conciliação Bancária

Ícone Consultar	Utilizado para consultar os registros no sistema
Ícone Importar Extrato Bancário	Utilizado para importar para o sistema, o extrato bancário no formato CVS
Ícone Atualizar	Utilizado para validar/atualizar as informações alteradas em tela
Ícone Baixar Planilha de Exemplo para Extrator – Formato CSV	Utilizado para realizar um download de uma planilha modelo no formato (extrato bancário) CSV
Ícone Resumo da Conciliação Bancária	Utilizado para visualizar um agrupamento de lançamentos por banco/agencia

Clicando sobre o Ícone Baixar Planilha de Exemplo para Extrator – Formato CSV

, um download será realizado com uma planilha modelo para a importação do extrato bancário.

Figura 2: Modelo de Planilha Importar Extratos

Preenchendo a planilha, basta clicar sobre o ícone Importar Extrato Bancário

, onde uma nova guia será exibida para que um banco possa ser informado.

Figura 3: Tela CG1003 – Conciliação Bancária

Selecione:

· Banco e Agência

· Informe o número da conta corrente

· Informe um período inicial e final no formato (dd/mm/aaaa)

· Selecione o formato do arquivo como CSV (para arquivo baseado no modelo disponível) ou OSX (para arquivo bancário)

Após parametrizar a tela, basta clicar sobre o ícone Confirmar

Para exibir um resumo da conciliação, basta clicare sobre o ícone Exibir Resumo da Conciliação

, onde uma nova guia será exibida com o resumo da conciliação, agrupado por banco.

Figura 4: Tela CG1003 – Conciliação Bancária

Os campos:

· Nome

· Data

· Valor

Podem ser utilizados como filtros, para refeinar a pesquisa. Clicando sobre o ícone Exportar CSV

, um download será realizado com um arquivo no formato Excel do resumo da conciliação bancária.

5.1.1 Conciliar

Para realizar a consulta/conciliação:

· Selecione o banco que deseja consultar

· Selecione a Agência bancária que deseja consultar

· Informe o número da conta corrente

· Selecione o Mês/Ano que servirá como referência ou

· Informe o Período no formato dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa

Após parametrizar o banco/agência/conta e período, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema retorne com os lançamentos bancários.

A consulta retorna em três abas:

ü Aba Lançamento Bancário

Onde realizamos as operações de conciliação manual.

Figura 5: Tela CG1003 – Conciliação Bancária

Para realizar uma conciliação manual:

Podemos utilizar os parâmetros abaixo para parametrizar a conciliação:

Figura 6: Tela CG1003 – Conciliação Bancária

Selecionando a opção "Encerrar Concliação - Lançar valores pendentes prox. mês", deve ser utilizada sempre que a conciliação for concluida para que seja carregada os valores pendentes para proximos meses.