Movimentação de Bens
Sumário
Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para o cadastro Contas e Bens.
Este procedimento aplica-se a cadastrar as contas com os bens para controle, baixas e contabilização.
Cadastro de Centros de Custo e Contas Contábeis, Cadastro dos Parâmetros Contábeis.
N/A
📌 PA506 - Baixa de Bens de Patrimônio
Figura 1: Tela PA506 – Baixa de Bens de Patrimônio
· Código da Conta: Campo numérico para inserir o código da conta contábil
· Número do Bem: Campo numérico para inserir a Tag do bem a ser baixado
· Parcela: Campo numérico para informar qual parcela será baixada (para casos em que o bem foi cadastrado em parcelas)
· Data da Baixa: Campo formato data (dd/mm/aaaa)
· Motivo da Baixa: Campo formato lista, nativo do sistema
· Valor original: Campo numérico usando somente a virgula como separador (Ex: 1000,00)
· UMC e Real: Campo para marcar qual moeda é o valor original do bem
· Todas as parcelas: Campo para informar se a baixa ocorrerá em todas as parcelas
· Estorno: Campo para informar se haverá estorno
Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Atualizar 
, para que o sistema realize a baixa do patrimônio.
, para que o sistema realize a baixa do patrimônio. 📌 Tela PA507 – Transferência de Bens
Figura 2: Tela PA507 – Transferência de Bens
· Código da Conta Original: Campo numérico para informar o código da conta original do Bem
· Número do Bem Original: Campo numérico para informar o número original do Bem
· Parcela do Bem Original: Campo numérico para informar o número da parcela do Bem a ser transferida
· Parcela Baixa Bem Original: Campo numérico para informar o número da parcela do Bem que foi baixada
· Código da Conta de Destino: Campo numérico para informar a conta contábil que receberá o Bem
· Número do Bem Destino: Campo numérico para informar o número do cadastro (Patrimônio) do Bem a ser transferido
· Parcela do Bem de Destino: Campo numérico para informar o número da parcela do Bem de destino
· Data da Transferência: Campo formato data (dd/mm/aaaa)
· Valor Original: Campo numérico que recebe o valor do Bem a ser transferido
· Todas as Parcelas: Campo para informar se será transferido todas as parcelas
· Somar Parcelas: Campo para informar se será somado os valores de todas as parcelas
· Estorno: Campo para informar se terá estorno na transferência do Bem
Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Atualizar , para que o sistema realize a baixa do patrimônio.
, para que o sistema realize a baixa do patrimônio. 📌 Tela PA509 – Bens de Patrimônio
Figura 3: Tela PA509 – Bens de Patrimônio
Nesta tela, é possível realizar a consulta de um Bem, a fim de verificar os dados cadastrais do Bem.
Para realizar a consulta, basta clicar no ícone Consultar 
e usar o ícone Próximo Registro 
para navegar entre os bens cadastrados.
e usar o ícone Próximo Registro para navegar entre os bens cadastrados.📌 Tela PA510 – Bens do Patrimônio por Mês
Figura 4: Tela PA510 – Bens do Patrimônio por Mês
Nesta tela, é possível consultar a situação do Bem, consultando por mês.
Para realizar a consulta , basta informar o mês, o código da conta e p número do bem. Após isso, clique no ícone Consultar para que o sistema carregue o registro. Para navegar entre os registros, basta usar o ícone Próximo registro .
, basta informar o mês, o código da conta e p número do bem. Após isso, clique no ícone Consultar para que o sistema carregue o registro. Para navegar entre os registros, basta usar o ícone Próximo registro .📌 Tela PA521 – Consulta de Bens
Figura 5: Tela PA521 - Consulta de Bens
Nesta tela, é possível realizar a consulta do Bem, podendo utilizar os filtros, ou apenas clicando no ícone Consultar . Desta forma o sistema traz todos os Bens cadastrados.
. Desta forma o sistema traz todos os Bens cadastrados. 📌 Os Filtros:
· Contabilidade: Campo para selecionar a empresa
· Data da Incorporação: Campo recebe a data de início e fim (dd/mm/aaaa)
· Marca: Campo recebe o nome da marca do Bem
· Ordem de Investimento: Campo que recebe o número de uma ordem de investimento relacionada a um Bem
· Descrição: Campo recebe a descrição (nome)do bem
· Conta: Campo recebe a conta do Bem
· Bem: Campo recebe o número do Bem (tag)
· Modelo: Campo recebe o modelo do Bem
· Nota Fiscal: Campo recebe o número da nota fiscal do Bem
· Centro de Custo: Campo recebe o centro de custo do Bem
· Máquina/Equipamento: Campo recebe o nome da máquina ou equipamento (Ex: Tear)
· Proposta de Investimento: Campo recebe o número de uma proposta de investimento, relacionada a um Bem
· Parcela Principal: Campo para marcar se é parcela principal
· Consolidar Valores?: Campo para marcar se é para consolidar os valores
📌 Tela PAR001 - Razão Auxiliar do Patrimônio
Figura 6: Tela PAR001 - Razão Auxiliar do Patrimônio
Para executar este relatório:
· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente
· Informe mês e ano da referência
· Informe a conta inicial/final
· Informe se irá totalizar a conta
· Informe a opção de resumo para lucro inflacionário (1 ou 2)
· Informe o nome do relatório
· Informe o nome do usuário de destino (no formato login (nome.sobrenome)
· Marque o campo Ação como Inc
· Clique no ícone Atualizar
NOTA
Quando o relatório for gerado, o usuário incluído nesta tela, receberá uma cópia por e-mail
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Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir 
, para realizar a inclusão do relatório na fila.
, para realizar a inclusão do relatório na fila.📌 Tela PAR002 – Bens do Patrimônio
Figura 7: Tela PAR002 - Bens do Patrimônio
Para executar este relatório:
· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente
· Informe se será Sintético, Valores Residuais, Todos os Valores, ou Totalmente Depreciados
· Informe se as parcelas serão agrupadas
· Informe a conta inicial/final
· Caso escolha a opção 3 – Todos os valores: Pode extrair em Excel
Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir , para realizar a inclusão do relatório na fila.
, para realizar a inclusão do relatório na fila.📌 Tela PAR003 – Bens por Centros de Custo
Figura 8: Tela PAR003 – Bens por Centro de Custo
· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente
· Informe se será Sintético, Valores Residuais, Todos os Valores
· Informe Centros de custos inicial/final
· Informe se irá agrupar parcelas
· Informe a Conta inicial/final
· Informe se irá listar somente bens importados
· Informe se a impressão do relatório, será distribuída para outros usuários. Se não, desmarque a opção, se sim, clique na lupa, o sistema direcionará para a tela GS550 (Procedimento descrito conforme a Figura 7)
Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir , para realizar a inclusão do relatório na fila.
, para realizar a inclusão do relatório na fila.📌 Tela PAR006 – Movimentação de Bens
Figura 9: Tela PAR006 – Movimentação de Bens
· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente
· Informe data inicial/final
· Informe se haverá inclusões
· Informe se irá desconsiderar parcelas
· Informe se deseja extrair para Excel
· Informe se irá considerar as baixas
· Informe se irá considerar as alterações
· Informe se irá considerar as exclusões
· Informe a conta inicial/final
· Informe se deseja buscar o histórico
· Informe se a impressão do relatório, será distribuída para outros usuários. Se não, desmarque a opção, se sim, clique na lupa, o sistema direcionará para a tela GS550 (Procedimento descrito conforme a Figura 7)
Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir , para realizar a inclusão do relatório na fila.
, para realizar a inclusão do relatório na fila.📌 Tela PAR007 - Movimento Patrimônio por Conta
Figura 10: Tela PAR007 – Movimento Patrimônio por Conta
· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente
· Informe mês/ano inicial e final
· Informe a conta inicial/final
· Informe se deseja buscar históricos
Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir , para realizar a inclusão do relatório na fila.
, para realizar a inclusão do relatório na fila.📌 Tela PAR010 – Cálculo do Patrimônio
Figura 11: Tela PAR010 – Cálculo do Patrimônio
· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente
· Informe mês/ano de referência
· Informe a necessidade de gerar valores com base no índice em dia diferente do último mês (informe o dia)
Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir , para realizar a inclusão do relatório na fila.
, para realizar a inclusão do relatório na fila.ATENÇÃO
A tela PA507 realiza a transferência de dados cadastrais de um bem de origem para um bem de destino, incluindo os campos "Ordem de Investimento" e "Proposta de Investimento" originados no cadastro da PA500. A rotina transfere os dados de cadastro do bem, porém não transfere valores derivados de depreciação nem manipula dicionários auxiliares. Isso significa que informações acumuladas de depreciação do bem de origem não são copiadas para o bem de destino no momento da transferência.
Como a taxa de depreciação é definida por conta patrimonial, configurada na PA501, a transferência de um bem para uma conta diferente da original implica na adoção imediata da taxa de depreciação da conta de destino. Essa mudança de taxa terá efeito a partir do próximo ciclo de depreciação, não sendo aplicada retroativamente ao histórico do bem transferido.
Ao consultar o bem de destino na PA521 logo após a transferência, o "Valor Líquido" exibido poderá ser igual ao "Valor Original", sem refletir a depreciação acumulada que existia no bem de origem. Isso ocorre porque o valor líquido na PA521 não é copiado de outras telas; ele é calculado internamente com base no valor original do bem, somado a correções monetárias e deduzido dos acumulados de depreciação. Como o bem de destino ainda não passou por um ciclo de depreciação, seus acumulados estão zerados e, portanto, o valor líquido será igual ao valor original. Após a execução do fechamento da depreciação do período por meio do relatório PAR010, os acumulados de depreciação do bem de destino serão alimentados e o valor líquido passará a refletir o novo cenário corretamente. O PAR010 é o responsável por gerar os dados de depreciação que a PA521 consome para apresentar o valor líquido atualizado.
Na PA521, atualmente são exibidas apenas as incorporações de novos patrimônios, sem identificação específica dos bens que foram transferidos pela PA507. Essa diferenciação está prevista para ser incluída em uma nova versão da tela de consulta, permitindo distinguir bens incorporados de bens recebidos por transferência.
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📌 Tela PAR011 – Contabilização do Patrimônio
Figura 12: Tela PAR011 – Contabilização do Patrimônio
· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente
· Informe a data do lançamento
Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir , para realizar a inclusão do relatório na fila.
, para realizar a inclusão do relatório na fila.📌 Tela PAR012 – Encerramento Anual Patrimônio
Figura 13: Tela PAR012 - Encerramento Anual Patrimônio
· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente
· Informe data inicial/final do próximo exercício
Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir , para realizar a inclusão do relatório na fila.
, para realizar a inclusão do relatório na fila.📌 Tela PAR013 - Demonstrativo Patrimonial
Figura 14: Tela PAR013 - Demonstrativo Patrimonial
· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente
· Informe mês e ano final/inicial
· Informe a conta inicial/final
· Informe o tipo de moeda
Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir , para realizar a inclusão do relatório na fila.
, para realizar a inclusão do relatório na fila.📌 Tela PAR016 - Depreciação dos Bens
Figura 15: PAR016 - Depreciação dos Bens
· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente
· Informe o mês e ano de referência
· Informe o(s) centro(s) de custo
· Informe se somente será listado bens com depreciação
· Informe se haverá busca do histórico
Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir , para realizar a inclusão do relatório na fila.
, para realizar a inclusão do relatório na fila.📌 Tela PAR017 - Relatório de Bens
Figura 16: Tela PAR017 - Relatório de Bens
· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente
· Informe a Contabilidade
· Informe caso deseje informar Conta e Bem
· Informe se deseja gerar um arquivo Excel
· Informe se deseja agrupar parcelas
Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir , para realizar a inclusão do relatório na fila.
, para realizar a inclusão do relatório na fila.📌 Tela PAR018 – Bens Depreciação Créditos de PIS/COFINS
Figura 17: Tela Bens Depreciação Crédito PIS/COFINS
· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente
· Informe data inicial/final incorporação
· Informe se o Bem é oriundo de importação
· Caso deseje, informe a conta e o(s) Bens
· Caso deseje, informe o centro de custo
Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir , para realizar a inclusão do relatório na fila.
, para realizar a inclusão do relatório na fila.Esta documentação foi útil para você?