Movimentação de Bens

Sumário

1. Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para o cadastro Contas e Bens.

2. Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se a cadastrar as contas com os bens para controle, baixas e contabilização.

3. Pré Requisitos

Pré-requisitos: Cadastro de Centros de Custo e Contas Contábeis, Cadastro dos Parâmetros Contábeis.

4. Fluxograma

N/A

5. Procedimento

5.1 Baixa de Bens de Patrimônio

ü PA506 - Baixa de Bens de Patrimônio

Figura 1: Tela PA506 – Baixa de Bens de Patrimônio

· Código da Conta: Campo numérico para inserir o código da conta contábil

· Número do Bem: Campo numérico para inserir a Tag do bem a ser baixado

· Parcela: Campo numérico para informar qual parcela será baixada (para casos em que o bem foi cadastrado em parcelas)

· Data da Baixa: Campo formato data (dd/mm/aaaa)

· Motivo da Baixa: Campo formato lista, nativo do sistema

· Valor original: Campo numérico usando somente a virgula como separador (Ex: 1000,00)

· UMC e Real: Campo para marcar qual moeda é o valor original do bem

· Todas as parcelas: Campo para informar se a baixa ocorrerá em todas as parcelas

· Estorno: Campo para informar se haverá estorno

Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Atualizar

, para que o sistema realize a baixa do patrimônio.

5.2 Transferência de Bens

ü Tela PA507 – Transferência de Bens

Figura 2: Tela PA507 – Transferência de Bens

· Código da Conta Original: Campo numérico para informar o código da conta original do Bem

· Número do Bem Original: Campo numérico para informar o número original do Bem

· Parcela do Bem Original: Campo numérico para informar o número da parcela do Bem a ser transferida

· Parcela Baixa Bem Original: Campo numérico para informar o número da parcela do Bem que foi baixada

· Código da Conta de Destino: Campo numérico para informar a conta contábil que receberá o Bem

· Número do Bem Destino: Campo numérico para informar o número do cadastro (Patrimônio) do Bem a ser transferido

· Parcela do Bem de Destino: Campo numérico para informar o número da parcela do Bem de destino

· Data da Transferência: Campo formato data (dd/mm/aaaa)

· Valor Original: Campo numérico que recebe o valor do Bem a ser transferido

· Todas as Parcelas: Campo para informar se será transferido todas as parcelas

· Somar Parcelas: Campo para informar se será somado os valores de todas as parcelas

· Estorno: Campo para informar se terá estorno na transferência do Bem

Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Atualizar

, para que o sistema realize a baixa do patrimônio.

5.3 Bens de Patrimônio

ü Tela PA509 – Bens de Patrimônio

Figura 3: Tela PA509 – Bens de Patrimônio

Nesta tela, é possível realizar a consulta de um Bem, a fim de verificar os dados cadastrais do Bem.

Para realizar a consulta, basta clicar no ícone Consultar

e usar o ícone Próximo Registro

para navegar entre os bens cadastrados.

5.4 Bens do Patrimônio por Mês

ü Tela PA510 – Bens do Patrimônio por Mês

Figura 4: Tela PA510 – Bens do Patrimônio por Mês

Nesta tela, é possível consultar a situação do Bem, consultando por mês.

Para realizar a consulta

, basta informar o mês, o código da conta e p número do bem. Após isso, clique no ícone Consultar para que o sistema carregue o registro. Para navegar entre os registros, basta usar o ícone Próximo registro

5.5 Consulta de Bens

ü Tela PA521 – Consulta de Bens

Figura 5: Tela PA521 - Consulta de Bens

Nesta tela, é possível realizar a consulta do Bem, podendo utilizar os filtros, ou apenas clicando no ícone Consultar

. Desta forma o sistema traz todos os Bens cadastrados.

Ø Os Filtros:

· Contabilidade: Campo para selecionar a empresa

· Data da Incorporação: Campo recebe a data de início e fim (dd/mm/aaaa)

· Marca: Campo recebe o nome da marca do Bem

· Ordem de Investimento: Campo que recebe o número de uma ordem de investimento relacionada a um Bem

· Descrição: Campo recebe a descrição (nome)do bem

· Conta: Campo recebe a conta do Bem

· Bem: Campo recebe o número do Bem (tag)

· Modelo: Campo recebe o modelo do Bem

· Nota Fiscal: Campo recebe o número da nota fiscal do Bem

· Centro de Custo: Campo recebe o centro de custo do Bem

· Máquina/Equipamento: Campo recebe o nome da máquina ou equipamento (Ex: Tear)

· Proposta de Investimento: Campo recebe o número de uma proposta de investimento, relacionada a um Bem

· Parcela Principal: Campo para marcar se é parcela principal

· Consolidar Valores? Campo para marcar se é para consolidar os valores

6. Relatórios

6.1 Razão Auxiliar do Patrimônio

ü Tela PAR001 - Razão Auxiliar do Patrimônio

Figura 6: Tela PAR001 - Razão Auxiliar do Patrimônio

Para executar este relatório:

· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente

· Informe mês e ano da referência

· Informe a conta inicial/final

· Informe se irá totalizar a conta

· Informe a opção de resumo para lucro inflacionário (1 ou 2)

· Informe o nome do relatório

· Informe o nome do usuário de destino (no formato login (nome.sobrenome)

· Marque o campo Ação como Inc

· Clique no ícone Atualizar



Nota 1

Quando o relatório for gerado, o usuário incluído nesta tela, receberá uma cópia por e-mail

Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir

, para realizar a inclusão do relatório na fila.

6.2 Bens do Patrimônio

ü Tela PAR002 – Bens do Patrimônio

Figura 7: Tela PAR002 - Bens do Patrimônio

Para executar este relatório:

· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente

· Informe se será Sintético, Valores Residuais, Todos os Valores, ou Totalmente Depreciados

· Informe se as parcelas serão agrupadas

· Informe a conta inicial/final

· Caso escolha a opção 3 – Todos os valores: Pode extrair em Excel

Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir

, para realizar a inclusão do relatório na fila.

6.3 Bens por Centros de Custo

ü Tela PAR003 – Bens por Centros de Custo

Figura 8: Tela PAR003 – Bens por Centro de Custo

· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente

· Informe se será Sintético, Valores Residuais, Todos os Valores

· Informe Centros de custos inicial/final

· Informe se irá agrupar parcelas

· Informe a Conta inicial/final

· Informe se irá listar somente bens importados

· Informe se a impressão do relatório, será distribuída para outros usuários. Se não, desmarque a opção, se sim, clique na lupa, o sistema direcionará para a tela GS550 (Procedimento descrito conforme a Figura 7)

Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir

, para realizar a inclusão do relatório na fila.

6.4 Movimentação de Bens

ü Tela PAR006 – Movimentação de Bens

Figura 9: Tela PAR006 – Movimentação de Bens

· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente

· Informe data inicial/final

· Informe se haverá inclusões

· Informe se irá desconsiderar parcelas

· Informe se deseja extrair para Excel

· Informe se irá considerar as baixas

· Informe se irá considerar as alterações

· Informe se irá considerar as exclusões

· Informe a conta inicial/final

· Informe se deseja buscar o histórico

· Informe se a impressão do relatório, será distribuída para outros usuários. Se não, desmarque a opção, se sim, clique na lupa, o sistema direcionará para a tela GS550 (Procedimento descrito conforme a Figura 7)

Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir

, para realizar a inclusão do relatório na fila.

6.5 Movimento Patrimônio por Conta

ü Tela PAR007 - Movimento Patrimônio por Conta

Figura 10: Tela PAR007 – Movimento Patrimônio por Conta

· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente

· Informe mês/ano inicial e final

· Informe a conta inicial/final

· Informe se deseja buscar históricos

Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir

, para realizar a inclusão do relatório na fila.

6.6 Cálculo de Patrimônio

ü Tela PAR010 – Cálculo do Patrimônio

Figura 11: Tela PAR010 – Cálculo do Patrimônio

· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente

· Informe mês/ano de referência

· Informe a necessidade de gerar valores com base no índice em dia diferente do último mês (informe o dia)

Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir

, para realizar a inclusão do relatório na fila.

6.7 Contabilização do Patrimônio

ü Tela PAR011 – Contabilização do Patrimônio

Figura 127: Tela PAR011 – Contabilização do Patrimônio

· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente

· Informe a data do lançamento

Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir

, para realizar a inclusão do relatório na fila.

6.8 Encerramento Anual do Patrimônio

ü Tela PAR012 – Encerramento Anual Patrimônio

Figura 13: Tela PAR012 - Encerramento Anual Patrimônio

· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente

· Informe data inicial/final do próximo exercício

Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir

, para realizar a inclusão do relatório na fila.

6.9 Demonstrativo Patrimonial

ü Tela PAR013 - Demonstrativo Patrimonial

Figura 14: Tela PAR013 - Demonstrativo Patrimonial

· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente

· Informe mês e ano final/inicial

· Informe a conta inicial/final

· Informe o tipo de moeda

Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir

, para realizar a inclusão do relatório na fila.

6.10 Depreciação dos Bens

ü Tela PAR016 - Depreciação dos Bens

Figura 15: PAR016 - Depreciação dos Bens

· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente

· Informe o mês e ano de referência

· Informe o(s) centro(s) de custo

· Informe se somente será listado bens com depreciação

· Informe se haverá busca do histórico

Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir

, para realizar a inclusão do relatório na fila.

6.11 Relatório de Bens

ü Tela PAR017 - Relatório de Bens

Figura 16: Tela PAR017 - Relatório de Bens

· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente

· Informe a Contabilidade

· Informe caso deseje informar Conta e Bem

· Informe se deseja gerar um arquivo Excel

· Informe se deseja agrupar parcelas

Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir

, para realizar a inclusão do relatório na fila.

6.12 Bens Depreciação Créditos de PIS/COFINS

ü Tela PAR018 – Bens Depreciação Créditos de PIS/COFINS

Figura 17: Tela Bens Depreciação Crédito PIS/COFINS

· Informe dia e horário da Execução (Não informando o sistema executará agora). Relatórios pesados, são recomendados programar para rodar fora do expediente

· Informe data inicial/final incorporação

· Informe se o Bem é oriundo de importação

· Caso deseje, informe a conta e o(s) Bens

· Caso deseje, informe o centro de custo

Após o preenchimento dos dados, basta clicar no ícone Incluir

, para realizar a inclusão do relatório na fila.