Relaciona Atividade x Contas Contábeis

Sumário

1.Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para o relacionamento das atividades (CG1003 e FN1009) à conta contábil, banco/agência.

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se ao setor Contábil/Financeiro.

3.Pré Requisitos

Pré-requisitos: N/A

4. Fluxograma

N/A

5.Procedimento

5.1 Relaciona Atividade x Centro de Custo

ü Tela CG1010 - Relação Atividades x Contas Contábeis

Nesta criamos os relacionamentos das atividades CG1003 ao banco/agência, conta contábil e a atividade FN1009 a conta contábil, centro de custo, histórico e tipo de conta.

Figura 1: Tela CG1003 – Relação Atividade x Conta Contábeis

Para criar um relacionamento:

· Selecione no campo Atividade, uma das opções: CG1003 ou FN1009

Ao selecionar a opção, será habilitado os campos para criar a relação.

ü CG1003

Selecionando a atividade como CG1003 – Conciliação Bancária, a tela se configura com os seguintes campos:

· Banco

· Agência

Banco e Agência vem do cadastro realizado na tela FN503 - Cdastro de Banco Agência.

· Conta Corrente

· Conta Contábil

Figura 2: Tela CG1003 – Relação Atividade x Conta Contábeis

Para inserir um novo registro:

· Basta clicar sobre o Ícone Adicionar

, onde uma nova linha será exibida

Figura 3: Tela CG1003 – Relação Atividade x Conta Contábeis

Informe:

· Ao clicar dentro do campo Banco, uma lista será exibida com os bancos cadastrados no sistema. Selecione o Código do Banco.

Figura 4: Tela CG1003 – Relação Atividade x Conta Contábeis

· O número da Agência

· O número da Conta Corrente

· E a Conta Contábil

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Salvar

, para criar um novo relacionamento.

Figura 5: Tela CG1003 – Relação Atividade x Conta Contábeis

Caso exista alguma conta contábil repetida, o sistema emitirá um alerta informando da duplicidade.

Figura 6: Tela CG1003 – Relação Atividade x Conta Contábeis

ü FN1009

Selecionando a atividade como FN1009 – Consulta e Contabilização de Duplicatas - Belluno, a tela se configura com os seguintes campos:

· Conta Contábil

· Centro de Custo

· Histórico

· Tipo de Conta

Figura 7: Tela CG1003 – Relação Atividade x Conta Contábeis

Para inserir um novo registro:

· Basta clicar sobre o Ícone Adicionar

, onde uma nova linha será exibida

Figura 8: Tela CG1003 – Relação Atividade x Conta Contábeis

Informe:

· Conta Contábil

· Centro de Custo

· Histórico

· Tipo de Conta: Débito ou Crédito

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Salvar

, para criar um novo relacionamento.

Figura 9: Tela CG1003 – Relação Atividade x Conta Contábeis