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Cadastro Bancário
 
Componente de FAQ v15 - Melhorado
 

Sumário

 
1. Objetivo
2. Campo de Aplicação    
3. Pré Requisitos    
4. Fluxograma    
5. Procedimento - Cadastro Banco/Agência    
5.1 Parâmetros de Cobrança Eletrônica    
 
 

1. Objetivo

 
Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a realização dos cadastros de banco/agência, bem como os parâmetros para cobrança eletrônica.
 
 

2. Campo de Aplicação

 
Este procedimento aplica-se a ao setor Financeiro, nos processos de cobrança eletrônica de títulos.
 
 

3. Pré Requisitos

 
N/A.
 
 

4. Fluxograma

 
N/A.
 
 

5. Procedimento - Cadastro Banco/Agência

 
📌 Tela FN503 – Cadastro Banco/Agência
 
Nesta tela, realizamos os cadastros das instituições bancárias.
 
 
Figura 1: Tela FN503 – Cadastro Banco/Agência
 
 
 
 

Ícone Incluir

 
 

Ícone utilizado para incluir as informações no sistema.

 
 
 

Ícone Atualizar

 
 

Ícone utilizado para atualizar as informações no sistema.

 
 
 

Ícone Excluir    

 
 

Ícone utilizado para excluir as informações do sistema.

 
 
 

Ícone Consultar

 
 

Ícone utilizado para consultar as informações no sistema.

 
 
 

Ícone Próximo

 
 

Ícone utilizado para navegar entre os registros do sistema.

 
 
 
NOTA
 
O nome da cidade, é carregado na tela automaticamente, com referência ao CEP informado.
 
 
 
Cadastro Bancário
Figura 2: Tela FN503 – Cadastro Banco/Agência
 
 
1

Primeira Parte

 
1. Primeira Parte
Figura 3: Tela FN503 – Cadastro Banco/Agência
 
 
  • Agência: Campo numérico para inserir o número da agência com dígito
· Nome: Campo descritivo para inserir o nome completo da instituição bancária
· Nome Abreviado: Campo descritivo para inserir o nome abreviado da instituição bancária
· Endereço: Campo descritivo para inserir o endereço da instituição bancária
· Número: campo para inserir o número correspondente ao endereço da instituição bancária
· Agência Real: Campo não obrigatório
· CNPJ: Campo numérico para inserir o CNPJ da instituição bancária no formato xxxxxxxx 0001 xx (obrigatório)
· País: Campo formato lista, nativo do sistema, com uma lista de países
· Cep: Campo numérico para informar o CEP referente ao endereço da instituição bancária (no formato xxxxx xxx)
  • E-mail: Campo para informar um e-mail da instituição bancária (não obrigatório)
· Telefone/Fax: Campo para informar um contato telefônico da instituição bancária (não obrigatório)
· Dias para crédito: Campo numérico para informar quantos dias leva para o crédito ser realizado na instituição bancária
· Taxa de envio cartório: Campo para informar o valor cobrado pela instituição bancária para enviar o título ao cartório (não obrigatório)
· Conta corrente: Campo para informar o número da conta corrente no caso de ser correntista da instituição bancária do cadastro (não obrigatório)
· Conta alternativa: Campo para informar o número de uma outra conta alternativa no caso de ser correntista da instituição bancária do cadastro (não obrigatório)
· Último cheque emitido: Campo para informar o número do último cheque emitido (não obrigatório)
 
 
 
2

Segunda Parte

 
 
2. Segunda Parte
Figura 4: Tela FN503 – Cadastro Banco/Agência
 
 
📌 Contas Contábeis: Campo numérico para informar o número das contas contábeis (obrigatório):
· Movimento
· Cobrança
· Descontada
· Vinculada
· Compor/caução
 
📌 Último título bancário: Campo numérico para informar o último título emitido na instituição bancária (não obrigatório)
 
📌 Limites de financiamento: Campo numérico para informar os limites:
· Concedido: Desconto, capital de giro e outros
· Utilizado: Desconto, capital de giro e outros
 
📌 Fluxo de caixa: Parâmetros para destacar: Cobrança e Financiamento
 
📌 Cobrança eletrônica: Parâmetros para informar se a cobrança será:
· Simples
· Desconto
· Caução
· Vendor
 
📌 Instrução manual: Parâmetros para informar se a instrução manual será:
· Simples
· Descontos
· Caução
· Vendor
 
📌 Envia Título ao SERASA: Parâmetro para informar se a instituição bancária enviará títulos ao SERASA
📌 Assessoria Cobrança: Parâmetro para informar se a instituição bancária enviará títulos para a Assessoria de Cobranças
📌 Autorizar PAGFOR: Parâmetro para informar se a instituição bancária estará autorizada a realizar PAGFOR
📌 Site para emissão de segunda via de boletos: Campo para informar o endereço do site de emissão de boletos no formato (http://endereçodosite)
 
 
 
NOTA
 
 As contas contábeis, serão parametrizadas, de acordo com os parâmetros Cobrança eletrônica/ Instrução Manual.
 
 
 
Após realizar o preenchimento dos dados da instituição bancária, basta clicar sobre o ícone Incluir , para o sistema efetuar o registro.
Caso necessite atualizar algum cadastro, basta após realizar a correção, clicar sobre o ícone Atualizar , para o sistema efetuar o registro.
Para excluir um registro, basta após localizar o mesmo, clicar sobre o ícone Excluir , para o sistema efetuar o registro.
Para consultar um registro específico, basta informar o código do Banco, e clicar sobre o ícone Consultar .
Para navegar entre os registros, basta clicar sobre o ícone Próximo Registro .
 
 

5.1 Parâmetros de Cobrança Eletrônica

 
📌 Tela FN539 – Parâmetros Cobrança Eletrônica
 
Nesta tela, definimos os parâmetros de cobrança eletrônica. 
 
 
Figura 5: Tela FN539 – Parâmetros Cobrança Eletrônica
 
 
 
 

Ícone Incluir

 
 

Ícone utilizado para incluir as informações no sistema.

 
 
 

Ícone Atualizar

 
 

Ícone utilizado para atualizar as informações no sistema.

 
 
 

Ícone Excluir    

 
 

Ícone utilizado para excluir as informações do sistema.

 
 
 

Ícone Consultar

 
 

Ícone utilizado para consultar as informações no sistema.

 
 
 

Ícone Próximo

 
 

Ícone utilizado para navegar entre os registros do sistema.

 
 
 
📌 Preenchimento de dados:
 
Figura 6: Tela FN539 – Parâmetros Cobrança Eletrônica
 
 
📌 Banco: Campo numérico para inserir o número de identificação da instituição bancária
📌 Agência: Campo numérico para inserir o número da agência com dígito
📌 Operação: Campo formato lista, nativo do sistema, com os tipos de operação para a cobrança (Simples, Desconto, Caução, Caução com amortizador, Vendor)
📌 Teste cobrança eletrônica: parâmetro para realizar um teste
📌 Código header: campo numérico, fornecido pela instituição bancária
📌 Código transação: campo numérico, fornecido pela instituição bancária
📌 Número de dias de protesto: Campo numérico para informar, com quantos dias após vencimento, o título será enviado ao protesto
📌 Código carteira: Campo numérico para informar o código/número da carteira
📌 Código de uso do Banco: Campo numérico fornecido pelo Banco
📌 Sequência de remessa: Campo numérico fornecido pelo Banco
📌 Sequência de retorno: Campo numérico fornecido pelo Banco
 
📌 Sequências de pagamentos: Campo numérico fornecido pelo Banco
· Remessa Pag-For
· Retorno Pag-For
· Remessa multipag
· Retorno multipag
 
📌 Boleto emitido pela empresa: Campo numérico para inserir a sequência de retorno da emissão dos boletos
· Sequência de retorno
· Remessa de tributo: Campo numérico fornecido pelo Banco
· Retorno de tributo: Campo numérico fornecido pelo Banco
· Número do lote tributo:  Campo numérico fornecido pelo Banco
 
📌 Informação para emissão do boleto: Campos para informar qual banco/agência emitirá os boletos
· Banco: Campo numérico para inserir o código do banco
· Agência: Campo numérico para inserir número da agência
· Conta: Campo numérico para informar o número da conta bancária
· Carteira: Campo para informar o número da carteira
 
📌 Instruções: Campo para descrever as observações que vão aparecer no boleto
 
 
Após realizar o preenchimento dos dados da cobrança eletrônica, basta clicar sobre o ícone Incluir , para o sistema efetuar o registro.
Caso necessite atualizar algum cadastro, basta após realizar a correção, clicar sobre o ícone Atualizar , para o sistema efetuar o registro.
Para excluir um registro, basta após localizar o mesmo, clicar sobre o ícone Excluir , para o sistema efetuar o registro.
Para consultar um registro específico, basta informar o código do Banco, e clicar sobre o ícone Consultar .
Para navegar entre os registros, basta clicar sobre o ícone Próximo Registro .
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