Baixa de Duplicatas C.A.P

Baixa de Duplicatas C.A.P

Sumário

1. Objetivo

2. Campo de Aplicação

3. Pré Requisitos

4. Fluxograma

5. Procedimento - Baixa de Duplicatas Contas a Pagar

1. Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para o a realização de baixas e estornos em duplicatas.

2. Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se a ao setor Financeiro - Contas a Receber, nos processos de baixa e estornos de duplicatas.

3. Pré Requisitos

N/A.

4. Fluxograma

N/A.

5. Procedimento - Baixa de Duplicatas Contas a Pagar

Documentação — Leitura Focada & Topo

FAQ — Baixa de Duplicatas C.A.P

Perguntas Frequentes

Qual o objetivo deste procedimento?

Orientar a baixa e o estorno de duplicatas no módulo C.A.P.

Qual o campo de aplicação?

Aplica-se ao setor Financeiro – Contas a Pagar nos processos de baixas e estornos de duplicatas.

Quais são os pré-requisitos?

Não há pré-requisitos.

O que é a Tela FN577?

Tela de Baixa de Duplicatas C.A.P para registro de baixas parciais, totais ou estornos.

Como informar a duplicata/parcela?

No campo Duplicata/Parcela, digite o número da duplicata a processar (total, parcial ou estorno).

Como selecionar o fornecedor?

No campo Fornecedor, informe o código do favorecido (Banco, Cliente, Fornecedor, Funcionário, Orientadora, Representante, Transportadora).

O que informar em Tipo de Favorecido?

Defina o tipo de fornecedor: Banco, Cliente, Empresa do Grupo, Fornecedor, Funcionário, Orientadora, Representante ou Transportadora.

Como definir a data e valores?

• Data Pagamento: data do pagamento
• Valor Pago: valor pago da duplicata
• Valor Juros: valor de juros, se houver

Como escolher a forma de pagamento?

Selecione em Forma de Pagamento: Acerto, Baixa de Adiantamento, Boleto Bancário, Cartão de Crédito, Cartório, Cheque/Caixa, Débito em Conta Corrente, Depósito Bancário, Depósito/Cheque/Boleto/Fundo Fixo, Devolução ou Mútuo.

Como registrar baixa parcial?

Marque o parâmetro Parcial se for baixa parcial.

Como registrar estorno?

Marque o parâmetro Estorno para processar estorno.

Como processar a operação?

Após preencher todos os campos, clique em Atualizar para processar a baixa/estorno.

Como navegar entre registros?

Use o ícone Próximo para avançar entre registros.

📌 Tela FN577 – Baixa de Duplicatas C.A.P

Esta tela, realiza a baixa parcial ou total ou estornos de duplicatas de contas a pagar .

Figura 1: Tela FN577 - Baixa de Duplicata - C.A.P

Para realizar a baixa ou estorno de uma duplicata:

· Informe no campo Duplicata/Parcela o número da duplicata a ser baixada (total, parcial ou estorno)

· Informe no campo Fornecedor, o código do fornecedor (Banco, Cliente, Empresa do Grupo, Fornecedor, Funcionário, Orientadora, Representante ou Transportadora)

· No campo Tipo de Favorecido, informe o tipo de fornecedor da duplicata:

Banco
Cliente
Empresa do Grupo
Fornecedor
Funcionário
Orientadora
Representante
Transportadora

· Informe no campo Data Pagamento, a data da realização do pagamento

· Informe no campo Valor Pago, o valor paga da duplicata

· No campo Valor Juros, informe o valor de juros, caso ocorra

· No campo Forma de Pagamento, selecione a origem do pagamento:

Acerto
Baixa de Adiantamento
Bloqueto Bancário
Cartão de Crédito
Cartório
Cheque/Caixa
Débito em Conta Corrente
Depósito Bancário
Depósito/Cheque/Boleto/Fundo Fixo
Devolução
Mútuo

· Para pagamentos parciais, selecione o parâmetro Parcial

· Caso a baixa seja por estorno, selecione o parâmetro Estorno

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que a baixa seja processada.

Figura 2: Tela FN577 - Baixa de Duplicata - C.A.P

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