Baixa de Duplicatas C.A.P
Sumário
Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para o a realização de baixas e estornos em duplicatas.
Este procedimento aplica-se a ao setor Financeiro - Contas a Receber, nos processos de baixa e estornos de duplicatas.
N/A.
N/A.
5. Procedimento - Baixa de Duplicatas Contas a Pagar
📌 Tela FN577 – Baixa de Duplicatas C.A.P
Esta tela, realiza a baixa parcial ou total ou estornos de duplicatas de contas a pagar .
Figura 1: Tela FN577 - Baixa de Duplicata - C.A.P
Para realizar a baixa ou estorno de uma duplicata:
· Informe no campo Duplicata/Parcela o número da duplicata a ser baixada (total, parcial ou estorno)
· Informe no campo Fornecedor, o código do fornecedor (Banco, Cliente, Empresa do Grupo, Fornecedor, Funcionário, Orientadora, Representante ou Transportadora)
· No campo Tipo de Favorecido, informe o tipo de fornecedor da duplicata:
-
Banco
-
Cliente
-
Empresa do Grupo
-
Fornecedor
-
Funcionário
-
Orientadora
-
Representante
-
Transportadora
· Informe no campo Data Pagamento, a data da realização do pagamento
· Informe no campo Valor Pago, o valor paga da duplicata
· No campo Valor Juros, informe o valor de juros, caso ocorra
· No campo Forma de Pagamento, selecione a origem do pagamento:
-
Acerto
-
Baixa de Adiantamento
-
Bloqueto Bancário
-
Cartão de Crédito
-
Cartório
-
Cheque/Caixa
-
Débito em Conta Corrente
-
Depósito Bancário
-
Depósito/Cheque/Boleto/Fundo Fixo
-
Devolução
-
Mútuo
· Para pagamentos parciais, selecione o parâmetro Parcial
· Caso a baixa seja por estorno, selecione o parâmetro Estorno
Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar 
, para que a baixa seja processada.
, para que a baixa seja processada. 
Figura 2: Tela FN577 - Baixa de Duplicata - C.A.P
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