Autorização de Pagamentos
Sumário
Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a emissão de autorização de pagamentos (AP).
Este procedimento aplica-se ao processo de autorizar os pagamentos por parte do setor Financeiro, Contabilidade e Logística e demais setores que necessitam emitir algum pagamento para Fornecedores.
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A autorização de pagamentos (AP) é o documento utilizado para aprovação dos pagamentos pelo financeiro. Após a conclusão dos lançamentos diários das faturas é necessário imprimir a AP, anexá-las a sua fatura correspondente e enviá-las ao setor de Contabilidade para conferência e aprovação. Estes retornaram ao setor de Logística, onde a fatura será arquivada e a AP entregue ao setor Financeiro da Plasvale.
Figura 1: Tela FNR060 - Autorização de Pagamentos
Para gerar a AP, informe os campos:
· Informe o tipo de Fornecedor (Selecione Transportadora)
· Marca a opção Imprimir em folha A4 como Não
Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir 
, para que o relatório possa ser encaminhado para a fila de produção de relatórios.
, para que o relatório possa ser encaminhado para a fila de produção de relatórios. Para gerar AP para pagamento de ISS ST acessar a tela FNR060 – Autorizações de Pagamentos e seguir os passos:
Figura 2: Tela FNR060 - Autorização de Pagamentos
· Informe o tipo de Fornecedor (Selecione Transportadora)
· Informe no campo Repetitivo 2 o código: 930946
· Marca a opção Imprimir em folha A4 como Não
Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir , para que o relatório possa ser encaminhado para a fila de produção de relatórios.
, para que o relatório possa ser encaminhado para a fila de produção de relatórios. Para acompanhar o andamento da geração do relatório, basta acessar a tela GS1005 – Consulta Fila de Relatórios. Para imprimir ou gerar um arquivo, basta acessar a tela GS526 – Impressão de Relatórios.