Baixa de Duplicata de Verbas

Baixa de Duplicata de Verbas

Componente de FAQ v15 - Melhorado

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para o a realização de baixas e estornos em duplicatas de verbas.

Este procedimento aplica-se a ao setor Financeiro - Contas a Receber, nos processos de baixa e estornos de duplicatas de verbas.

N/A.

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Documentação — Leitura Focada & Topo

📌 Tela FN609 – Baixa de Duplicatas de Verbas

Esta tela, realiza a baixa parcial ou total de duplicatas, ou estornos de duplicatas de verbas.

Figura 1: Tela FN609 - Baixa de Duplicatas de Verbas

Para realizar a baixa ou estornos de duplicatas de verbas:

· No campo Lote, informe o número do lote

· No campo Formulário, informe o número do formulário

· No campo Pagamento, informe o número do pagamento

· No campo Origem, selecione a origem do pagamento

· No campo Filial, informe o código da filial da emissão da duplicata

· No campo Modelo: Número do modelo da Nota Fiscal

· No campo Nota Fiscal, informe o número da NF referente a duplicata

· Informe no campo Parcela, o número da parcela da duplicata

· Caso a baixa seja parcial, selecione o parâmetro Parcial

· Informe o CNPJ/Código do cliente

· Informe no campo Valor da baixa, o valor a ser baixado

· Caso o valor da baixa seja de estorno, selecione o parâmetro Estorno

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que a baixa seja processada.

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