Baixa de Duplicatas Fornecedor

Sumário

1.Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para o a realização de baixas e estornos em duplicatas.

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se ao setor Financeiro - Contas a Receber, nos processos de baixa e estornos de duplicatas.

3.Pré Requisitos

Pré-requisitos: N/A.

4.Fluxograma

5.Procedimento

5.1 Baixa de Duplicatas de Fornecedor

Nesta tela, consultamos as duplicatas em abertas e pagas, e também baixamos e estornamos duplicatas pagas, e também realizamos baixas parciais, além de informar ou editar uma conta contábil para as duplicatas em aberto.

Figura 1: Tela FN1021 – Baixa de Duplicata - Fornecedores

Para consultar as duplicatas:

· Selecionar o campo Tipo, com um tipo de duplicata de fornecedor

· Ou inserir o código de um fornecedor

· Ou ainda através do campo Data de Vencimento, informando um período (de) (até)

· O campo Situação, pode ser utilizado para filtrar a situação das duplicatas: "Em Aberta" ou "Pagas"

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Consultar, para que o sistema retorne com as duplicatas do (s) fornecedor (es).

Figura 2: Tela FN1021 – Baixa de Duplicata - Fornecedores

ü Informar ou Editar uma Conta Contábil

Para informar ou editar uma conta contábil de uma duplicata:

· Passar o mouse sobre a palavra “Sem conta”

, na coluna Conta contábil, para habilitar a edição do campo através do ícone do Lápis

Figura 3: Tela FN1021 – Baixa de Duplicata - Fornecedores

· Clicando no ícone Editar Conta Contábil, habilitará o campo para informar a conta contábil

Figura 4: Tela FN1021 – Baixa de Duplicata - Fornecedores

Informando o número da Conta contábil, basta clicar sobre o ícone Salvar

, para efetivar a operação.

5.1.2 Baixar Duplicata

Para realizar uma baixa de duplicata:

Figura 5: Tela FN1021 – Baixa de Duplicata - Fornecedores

· Selecionar no campo Portador, o tipo de portador da baixa

· No campo Data do Lançamento, informar a data que foi realizado a baixa

· Informe também o número do Lote e do Formulário

· Selecione no campo Forma de Pagamento, a forma que será utilizada para realizar a baixa

· Selecione o parâmetro Baixar (na última coluna a direita) referente a duplicata

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Nota 1

Caso a duplicata tenha Juros ou Descontos, basta informar os valores nos respectivos campos:

Figura 6: Tela FN1021 – Baixa de Duplicata - Fornecedores

Após informar os campos, e selecionar a duplicata a ser baixada, clicar sobre o ícone Atualizar

Como forma de assegurar as informações, a tela tem validação na conta contábil, para que não se baixe uma duplicata sem conta contábil, ou com a conta contábil errada.

Figura 7: Tela FN1021 – Baixa de Duplicata - Fornecedores

5.1.3 Baixa Parcial

Para realizar parcial de uma duplicata:

Figura 8: Tela FN1021 – Baixa de Duplicata - Fornecedores

· Selecionar no campo Portador, o tipo de portador da baixa

· No campo Data do Lançamento, informar a data que foi realizado a baixa

· Informe também o número do Lote e do Formulário

· Selecione no campo Forma de Pagamento, a forma que será utilizada para realizar a baixa

· Selecione o parâmetro Baixar (na última coluna a direita) referente a duplicata a ser baixada parcialmente

· Informar no campo Valor Pago, o valor parcial a ser baixado de uma duplicata

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Nota 2

Caso a duplicata não tenha conta contábil cadastrada, será exibido um alerta para que seja feito o cadastro. O cadastro pode ser feito conforme o procedimento descrito Clicando aqui!

Figura 9: Tela FN1021 – Baixa de Duplicata - Fornecedores

Após informar os campos, e selecionar a duplicata a ser baixada, clicar sobre o ícone Atualizar

5.2 Estorno de Títulos Pagos

Caso a duplicata não tenha um portador, o campo "Banco" ficará disponível para que se possa informar um portador, pois é um campo obrigatório para realização do "estorno".