Cadastro de Forncedor para Controle de Notas Fiscais

Sumário

1.Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para o cadastramento de Contas Contábeis.

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se ao cadastro Contas Contábeis.

3.Pré Requisitos

Pré-requisitos: N/A

4. Fluxograma

N/A

5.Procedimento

5.1 Cadastro de Fornecedores para Controle de NF

ü Tela CG617 – Cadastro de Fornecedor para Controle de NF

Nesta tela, cadastramos os fornecedores, e os responsáveis para serem notificados, enquanto determinada nota fiscal não for digitada no sistema.

Esta tela possui três rotinas de validação:

· Rotina Padrão: Verifica se existe lançamento na conta e no centro de custo informado.

· Rotina Fornecedor: Verifica se tem lançamento de nota daquele fornecedor, indiferente do C.C ou conta.

· Rotina Via Código no Recebimento: Verifica se existe algum recebimento onde foi informado aquele código de controle de recebimento. Para esta rotina, o sistema verifica todas as notas que estão nesse controle. Se existir alguma nota, ele entende que todos os registros com o controle "Notas no mês" não possuem uma nota pendente, assim não notifica via e-mail de nenhuma nota pendente desses fornecedores. Para que o e-mail seja enviado olhando apenas as notas pendentes para aquele fornecedor, ele deve estar registrado na tela CG617 como "Rotina apenas fornecedor".

Na tela CG618 – Consulta Controle de Notas Fornecedor, é onde informamos apenas o fornecedor. Se no mês houver recebimento daquele fornecedor marcar como OK.

Figura 1: Tela CG617 - Cadastro de Fornecedores para Controle de Notas

Para cadastrar um Fornecedor para o controle de notas fiscais:

· Informe um código numérico no campo Código (exemplo: 1,2,3,10,20,30, etc.)

· Certifique que o campo Ação esteja como Inc (Incluir)

· Crie a descrição para o lançamento, no campo Descrição

· Selecione o tipo de rotina de validação no campo Rotina de Validação

· No campo Controle de Recebimento, selecione o tipo de controle desejado (cadastrada via CG620 – Cadastro de Rotina de Validação)

· No campo Responsável, informe o nome no formato login do sistema (nome.sobrenome)

· No campo Conta, informe a conta de lançamento da Nota Fiscal

· Selecione o centro de custo relacionado ao lançamento, caso o lançamento tenha

· No campo Fornecedor, informe o código do Fornecedor

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema crie o registro.

Figura 2: Tela CG617 - Cadastro de Fornecedores para Controle de Notas

5.2 Consulta Controle de Notas Fornecedores

Nesta tela, consultamos as notas fiscais pendentes de acordo com a rotina de validação.

Figura 3: Tela CG618 - Consulta Contrtole de Notas Fornecedores

Para realizar uma consulta:

· Informe o Mês/Ano que deseja pesquisar

· Selecione no campo Rotina de validação, uma rotina específica, ou informe “Todas” para que o sistema liste todas as Notas Fiscais ligadas à rotina

· Caso deseje visualizar somente as notas não emitidas, selecione o parâmetro de mesmo nome.

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Consultar

Figura 4: Tela CG618 - Consulta Contrtole de Notas Fornecedores

Ícone Status	Indica que a Nota não foi emitida pelo Fornecedor
Ícone Detalhar	Utilizado para acessar o detalhamento da Nota
Ícone Justificar	Utilizado para incluir uma justificativa para a não emissão da Nota
Ícone Indicativo de Justificativa	Indica que existe uma justificativa registrada