Cadastro de Contas e Composição das Contas do SIF

Sumário

1.Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a realização do cadastro e composição das contas do Sistema de Informações Financeiras (SIF), que serão utilizados para as Apurações Contábeis.

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se a ao setor Contábil/Financeiro, nos processos de apuração da Demonstração do Resultado do Exercício.

3.Pré Requisitos

Pré-requisitos: N/A.

4.Fluxograma

N/A.

5.Procedimento

5.1 Cadastro de Contas do SIF

ü Tela IF501 – Cadastro Contas do SIF

Nesta tela, cadastramos as contas do Sistema de Informações Financeiras, que serão utilizadas para nas apurações contábeis.

Figura 1: Tela IF501 – Cadastro de Contas do SIF

Para cadastrar uma conta:

· Informe no campo Código um número inteiro e sequencial

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Exemplo

Figura 2: Exemplos de Códigos

· Selecione no campo Tipo de Conta, um dos tipos disponíveis: Balancete, Dados Físicos, Demonstrativos e Resultados, Índice Econômico e Financeiro

· No campo Descrição, criei uma descrição para a conta

· No campo Melhor Sinal, informe um dos parâmetros para a conta (+) ou (-)

· No campo Nível, informe o nível da conta

Exemplo:

Figura 3: Exemplos de Níveis

· No campo Rotina de Cálculo, selecione um tipo de fórmula para a conta

· No campo Tipo de Acúmulo, selecione uma das opções: Calcula Atual, Não Calcula, Soma Anterior + Atual ou Calcula e Soma Anterior + Atual

· No campo Unidade de medida, selecione uma das unidades para considerar no cálculo

· O parâmetro Criar em todas as Empresas, serve para replicar as configurações para outras empresas do Grupo.

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para criar o cadastro da conta.

Para validar as alterações realizadas nos cadastros, utilize o ícone Atualizar

, para confirmar as alterações.

Para consultar algum registro, basta informar o número do código (Campo Código) e clicar sobre o ícone Consultar .

Figura 4: Tela IF501 – Cadastro de Contas do SIF

5.2 Composição das Contas do SIF

ü Tela IF502 – Composição das Contas do SIF

Nesta tela, criamos a composição das contas do SIF, que irão compor a base para ser usada pela tela CG500 – Demonstrativo de Resultados.

Figura 5: Tela IF502 – Composição das Cotas do SIF

Para criar a composição de contas:

· Selecione no campo Código, o código da conta que se deseja criar a composição. Este campo, vem do cadastro realizado na tela IF501 – Cadastro de Contas do SIF

· No campo Fator, selecione uma das opções disponíveis: Conta do Fator 1 ou Conta do Fator 2

· No campo Classificação, informe a classificação da conta, com base no Código cadastrado na tela IF501