Cadastro de Parâmetros Contábeis

Sumário

1.Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para o cadastro dos parâmetros Contábeis.

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se a utilização dos históricos na contabilização, parâmetros contábeis para fechamento e Sped e parametrização das contas para DRE.

3.Pré Requisitos

Pré-requisitos: Cadastro de Centros de Custo e Contas Contábeis

4. Fluxograma

5.Procedimento

5.1 Cadastro de Histórico Padrão

ü Tela CG508 – Cadastro de Histórico Padrão

Figura 1: Tela CG508 - Cadastro de Histórico Padrão

Para adiconar um novo Histórico:

· Clicar sobre o ícone Adicionar Novo Histórico

, onde uma nova guia será exibida

Figura 2: Tela CG508 - Cadastro de Histórico Padrão

· Informe no campo Código, o código do novo Histórico (Próximo Número Disponível)

· Informe no campo Descrição, a descrição do novo Histórico

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir Histórico

, para que o novo Histórico seja criado no sistema.

Figura 3: Tela CG508 - Cadastro de Histórico Padrão

5.2 Cadastro de Razão Auxiliar

ü Tela CG514 – Tela Cadastro de Razão Auxiliar

Figura 4: Tela cadastro de Razão Auxiliar

· Código do razão auxiliar: Campo numérico sequencial atribuído pelo sistema

· Conta Contábil: Campo para descrever a conta contábil do cadastro

· Cadastro para consistência: Campo formato lista nativo do sistema

· Histórico transferência diário geral: Campo formato lista, nativo do sistema

· Mês e ano do lançamento mais recente: Campo formato data (mm/aaaa)

· Mês e ano do último razão: Campo formato data (mm/aaaa)

· Número do livro diário geral atual: Campo numérico para inserir o número do livro

· Quantidade de páginas diário geral: Campo numérico para informar a quantidade de páginas do livro

· Num. Última folha emitida diário geral: Campo numérico para informar o número da última pagina do livro

· Mês e ano última emissão diário geral: Campo formato data (mm/aaaa)

Após a inclusão dos dados, basta clicar no ícone Incluir

Caso necessite alterar algum dado do cadastro, basta após a alterar os dados, clicar no ícone Atualizar

Para realizar a exclusão de algum cadastro, basta clicar no ícone Excluir

Para realizar a consulta de um código, basta clicar no ícone Consultar

, e usar o ícone Próximo

para navegar entre os cadastros.

5.3 Contas para Rateio Contábil

ü Tela CG523 – Contas para Rateio Contábil

Figura 5: Tela CG523 – Contas para Rateio Contábil

· Base Contábil: Campo formato lista, nativo do sistema

· Conta: Campo numérico para cadastro da conta de rateio previamente cadastrada

· Centro de Custo: Campo numérico para a inclusão do centro de custos (deve estar cadastrados previamente na tela CG510)

· Ação: Campo para informar a ação de Incluir, Alterar ou Excluir

· Tipo de rateio: Campo em formato lista, nativo do sistema

· Base de cálculo: Campo formato lista nativo do sistema

· Descrição: Campo descritivo preenchido automaticamente pelo sistema

· Justificativa: Campo para informar se existe uma justificativa (sim ou não)

Após a inclusão dos dados, basta marcar o Campo ação como Inc, e clicar no ícone Atualizar

Para realizar a consulta, basta clicar no ícone Consultar

, e usar o ícone Próximo

para navegar entre os cadastros.

Para alterar algum dado do registro, basta realizar a alteração, mudar o campo Ação para Alt, e clicar no ícone Atualizar

, para que o sistema realiza as alterações.

5.4 Composição de Contas para Rateio

ü Tela CG524 – Composição de Contas para Rateio

Figura 6: Tela CG524 – Composição de Contas para Rateio

· Base Contábil: Campo formato lista, nativo do sistema (Societária, Integral e Gerencial)

· Fator Acumulado: Campo numérico atribuído pelo sistema

· Conta: Campo numérico para inserir a conta contábil da composição

· Centro de custos: Campo para informar o centro de custos, cadastrado previamente na tela CG510

· Centro de custos rateio: Campo para informar o centro de custo do rateio

· Conta rateio: Campo numérico para inserir a conta do rateio da composição

· Ação: Campo para informar a ação, Incluir, Alterar, Excluir

· Fator: Campo numérico para inserir o fator de correção

· Complemento: Campo para descrever algum complemento que se faça necessário

Após a inclusão dos dados, basta marcar o Campo ação como Inc, e clicar no ícone Atualizar

Para realizar a consulta, basta clicar no ícone Consultar

, e usar o ícone Próximo

para navegar entre os cadastros.

Para alterar algum dado do registro, basta realizar a alteração, mudando o campo Ação para Alt, e clicar no ícone Atualizar

, para que o sistema realiza as alterações.

Para excluir um registro, basta marcar a opção Ação como Exc, e clicar no ícone Atualizar

para que o sistema realiza a exclusão do registro.

5.5 Informa Valores a Ratear

ü Tela CG525 – Informa Valores a Ratear

Figura 7: Tela CG525 - Informa Valores a Ratear

· Base Contábil: Campo formato lista, nativo do sistema (Societária, Integral e Gerencial)

· Conta: Campo para inserir a Conta Contábil do rateio

· Centro de Custo: Campo para inserir o centro de custo do rateio (cadastrado previamente na tela CG510)

· Ação: Campo para informar a ação Alterar

· Valor: Campo numérico para informar o valor a ser rateado

Após a inclusão dos dados, basta mudar o Campo ação para Alt, e clicar no ícone Atualizar

Para realizar a consulta, basta clicar no ícone Consultar

, e usar o ícone Próximo

para navegar entre os cadastros.

5.6 Cadastro de Demonstrações Contábeis

ü Tela CG528 – Cadastro de Demonstrações Contábeis

Figura 8: Tela CG528 – Cadastro de Demonstrações Contábeis

· Tipo de Demonstrativo: Campo Formato lista nativo do sistema

· Campo numérico para inserir um código para o cadastro

· Ação: Campo para informar a ação, Incluir, Alterar, Excluir

· Descrição: Campo para descrever o nome do cadastro

· Linha: Campo numérico

· Coluna: Campo numérico

Após a inclusão dos dados, basta mudar o Campo ação para Inc, e clicar no ícone Atualizar

Para realizar a consulta, basta clicar no ícone Consultar

, e usar o ícone Próximo

para navegar entre os cadastros.

Para alterar algum dado do registro, basta realizar a alteração, mudando o campo Ação para Alt, e clicar no ícone Atualizar

, para que o sistema realiza as alterações.

5.7 Composição Descontrações Contábeis

ü Tela CG529 – Composição Demonstrações Contábeis

Figura 9: Tela CG529 – Composição Demonstrações Contábeis

· Tipo: Campo formato Lista, nativo do sistema

· Código: Campo numérico para inserir um código para o cadastro

· Ação: Campo para marcar a ação de Incluir, Alterar, Excluir

· Conta Contábil: Campo para informar a conta contábil da composição

· Sinal: Campo para marcar o sinal positivo ou negativo

Após a inclusão dos dados, basta mudar o Campo ação para Alt, e clicar no ícone Atualizar

Para realizar a consulta, basta clicar no ícone Consultar

, e usar o ícone Próximo

para navegar entre os cadastros.

Para alterar algum dado do registro, basta realizar a alteração, mudando o campo Ação para Alt, e clicar no ícone Atualizar

, para que o sistema realiza as alterações.