Consulta, Baixa e Prorrogação de Duplicatas

Sumário

1.Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a realização de consultas, baixa manual de duplicatas e prorrogação do prazo de pagamento das duplicatas.

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se a ao setor Financeiro, nos processos de consulta, baixa e prorrogação de duplicatas.

3.Pré Requisitos

Pré-requisitos: N/A.

4.Fluxograma

N/A

5.Procedimento

5.1 Duplicatas por Cliente

ü Tela FN1024 – Duplicatas por Cliente

Nesta tela é possível, consultar as duplicatas em aberto, vencidas e a vencer, cálculo de juros, histórico de pagamentos e faturamentos, visualizar boletos, reenviar de boletos

Figura 1: Tela FN1024 – Duplicatas por Cliente

Para iniciar, basta incluir o código do cliente no campo Código e em seguida, clicar sobre o ícone Consultar

, ou ainda realizar a busca utilizando o ícone Buscar Cliente

. O sistema abrirá uma nova guia para a realização da pesquisa.

Figura 2: Tela FN1024 – Duplicatas por Cliente

Após inserir o nome do cliente, ou o CNPJ, basta clicar na tecla Enter, para que o sistema liste a (s) opção (s).

Figura 3: Tela FN1024 – Duplicatas por Cliente

Clicando sobre o código do cliente da busca, o sistema carregará na tela FN1024, as duplicatas do cliente.

Figura 4: Tela FN1024 – Duplicatas por Cliente

Legenda Ícones

Ícone Consultar	Utilizado para consultar um registro no sistema.
Ícone Próximo	Utilizado para navegar entre os registros.
Ícone Calcular Juros	Utilizado para incluir um percentual diário de juros, para que o sistema execute os cálculos
Ícone Vizualizar Duplicatas	Utilizado para vizualizar as duplicatas do cliente, por tipo de vizualização
Ícone Buscar Clientes	Utilizado para buscar o os dados dos clientes, no banco de dados do sistema
Ícone Visualiza Boletos	Utilizado para realizar um download do boleto em PDF
Ícone Observação	Utilizado para incluir uma observação, no histórico da duplicata
Ícone Duplicata	Utilizado para exibir o histórico geral da duplicata
Ícone Reenviar	Utilizado para realizar o reenvio da duplicata para o cliente
Ícone Consultar	utilizado para consutlar os pagamentos, faturamentos e os valores a pagar/mês referente ao cliente
Ícone Enviar por E-mail	Utilizado para enviar a duplicata por e-mail ao cliente

Calcular juros

Clicando sobre o ícone Calcular Juros

, uma guia será aberta para que se possa incluir o percentual diário de juros. Incluindo o percentual, basta clicar sobre o ícone Salvar

(1), para que o sistema registre o percentual.

Figura 5: Tela FN1024 – Duplicatas por Cliente

Após confirmar o percentual, clique no ícone Aprovar (2) alteração de juros, para que o percentual passe a valer para duplicatas em carteira vencidas (em aberto) que ainda não foram enviadas ao banco.

Após a aprovação, o novo total será exibido na coluna Valor total.

Visualizar Duplicata

Clicando sobre o ícone Visualizar duplicatas, o sistema abrirá uma nova guia, com as opções de visualização em tela, das duplicatas do cliente. Opções: Em aberto, Vencidas e a Vencer. Selecionando uma das opções, o sistema exibirá as duplicatas, segundo a opção.

Selecionando a opção, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema valide a opção.

Figura 6: Tela FN1024 – Duplicatas por Cliente

Consultar

Clicando sobre o ícone Consultar

, o sistema exibirá uma nova guia, com informações dos pagamentos realizados nos últimos 12 meses, os faturamentos dos últimos 12 meses, além dos valores a pagar/mês.

Figura 7: Tela FN1024 – Duplicatas por Cliente

Visualizar Boletos

Clicando sobre o ícone Visualizar boletos

, o sistema executará o download do boleto selecionado, para que se possa visualizar, salvar, enviar ou imprimir o boleto.

Figura 8: Tela FN1024 – Duplicatas por Cliente

Observação

Clicando sobre o ícone Observação, o sistema exibirá uma nova guia, onde observações a respeito da duplicata, possam ser registradas e exibida na tela FN529 – Duplicatas a Receber, aba Dados Gerais, conforme a Figura 10.

Figura 9: Tela FN1024 – Duplicatas por Cliente

Consultar

Clicando sobre o ícone Consultar, o sistema exibirá uma nova guia (tela FN529) com informações sobre a duplicata pesquisada. o sistema traz as abas: Dados Gerais, Abatimento, Vencimento, Portador, Pedido de protesto, Sustar protesto, Dispensar juros, Serasa e Comissões.

Figura 10: Tela FN529 – Duplicatas a Receber

Informar o reenvio de boleto

Clicando sobre o ícone Informar o reenvio de boleto

, o sistema exibirá uma nova guia, para que um motivo possa ser selecionado, e reenviar o boleto para o e-mail do cliente (cadastrado previamente na tela AV501 – Cadastro de Clientes).

Figura 11: Tela FN1024 – Duplicatas por cliente

5.2 Baixa Manual de Duplicatas de Clientes

ü Tela FN1020 – Baixa de Duplicatas de Clientes

Nesta tela, é possível realizar a consulta e a baixa manual de duplicatas. A baixa pode ser total ou parcial.

Figura 12: Tela FN1020 – Baixa de Duplicatas de Clientes

Para realizar a consulta por duplicatas, basta inserir o código do cliente no campo Código e em seguida, clicar sobre o ícone Consultar

, ou ainda realizar a busca utilizando o ícone Buscar Cliente

. O sistema abrirá uma nova guia para a realização da pesquisa.

Figura 13: Tela FN1020 – Baixa de Duplicatas de Clientes

Após inserir o nome do cliente, ou o CNPJ, basta clicar na tecla Enter, para que o sistema liste a (s) opção (s).

Figura 14: Tela FN1020 – Baixa de Duplicatas de Clientes

Clicando sobre o código do cliente da busca, o sistema carregará na tela FN1020, as duplicatas do cliente em aberto.

Pode-se refinar a busca, utilizando uma data de vencimento, e ainda um Portador específico.

Figura 15: Tela FN1020 – Baixa de Duplicatas de Clientes

Baixar Duplicatas

Informando os campos:

· Lote

· Formulário

· Portador

· Forma de pagamento

· Data do pagamento

· Data do lançamento

· Data do crédito

Para pagamento Parcial:

· Selecione o campo Parcial (habilitará o campo Valor pago e desabilitar a opção Baixar)

· Informe o valor do pagamento (campo Valor pago)

· Informe o valor dos juros no campo Juros

· Informe se haverá valor de desconto (caso não haja, deixar em branco). Campo recebe um percentual de desconto a ser aplicado.

· Dispensa protesto: campo para informar o valor a ser enviado ao protesto

· Disp. Desc: Dispensa desconto, campo para informar se o sistema dispensará o desconto (caso tenha algum desconto)

· Dis. Ace: Dispensa ACE (Adiantamento sobre Cambiais Entregues), utilizado em casos de exportação.

· Dívida:

· Abatim. Total: Abatimento do total, quando houver pagamento parcial, marcando essa opção, o sistema abate do total da duplicata.

· Baixar: Habilitando esse campo, o pagamento é realizado em cima do valor integral.

Figura 16: Tela FN1020 – Baixa de Duplicatas de Clientes

Após informar os campos, bata clicar no ícone Atualizar

, para que o sistema registre a ação parametrizada.

5.3 Duplicatas a Receber

ü Tela FN529 – Duplicatas a receber

Nesta tela, é possível consultar a situação de uma duplicata.

Figura 17: Tela FN529 – Duplicatas a Receber

Informando o número da duplicara no campo Duplicata, e clicando no ícone Consultar, o sistema exibirá uma nova guia, com as informações da duplicata, dividas em 9 abas.

Aba Dados Gerais

Figura 18: Tela FN529 – Duplicatas a Receber

Traz informações do cliente, informações bancárias, informações da duplicata, informações de Cartório/ SERASA, Recuperação PDD.

Aba Abatimento

Figura 19: Tela FN529 – Duplicatas a Receber

Aba Vencimentos

Nesta aba, o sistema carrega as informações, os motivos, o vencimento anterior/futuro, o usuário que concedeu as prorrogações das duplicatas (tela FN519 – Prorrogação de Duplicatas).

Figura 20: Tela FN529 – Duplicatas a Receber

Aba Portador

Nesta aba, ficam registradas, as composições do Borderô enviados ao portador.

Figura 21: Tela FN529 – Duplicatas a Receber

Aba Pedido Protesto

Quando algum cliente tem algum título enviado ao protesto, fica o registro nesta aba.

Figura 22: Tela FN529 – Duplicatas a Receber

Aba Sustar protesto

Quando houver o cancelamento do protesto de uma duplicata, ficará registrado nesta aba. (tela FN565 – Alteração de Duplicatas em Cobrança).

Figura 23: Tela FN529 – Duplicatas a Receber

Aba Dispensar juros

Quando por algum motivo houver dispensa de juros em alguma duplicata em atraso, ficará o registro nesta aba, após a realização da alteração na tela de manutenção de duplicatas em cobrança (tela FN565 – Alteração de Duplicatas em Cobrança).

Figura 24: Tela FN529 – Duplicatas a Receber

Aba Serasa

Nesta aba, ficam os registros das duplicatas enviadas ao SERASA.

Figura 25: Tela FN529 – Duplicatas a Receber

Aba Comissões

Nesta aba, o sistema carrega as informações referente a comissão da venda que originou a fatura.

Figura 26: Tela FN529 – Duplicatas a Receber