Duplicatas a Pagar - Fornecedor
Sumário
Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a realização da consulta das duplicatas a pagar e receber, por tipo e por período.
Este procedimento aplica-se a ao setor Financeiro, nos processos de análise de contas a pagar e receber.
N/A.
N/A.
5. Procedimento - Consulta Duplicatas a Pagar por Tipo de Fornecedor
📌 Tela FN1050 - Duplicatas a Pagar Fornecedor
Nesta tela, consultamos as duplicatas a pagar, por tipo de entidade, por tipo de conta, por tipo de despesas, por forma de pagamento, combinado com filtros de datas (emissão, entrada, vencimento e pagamento).
Figura 1: Tela FN1050 – Duplicata a Pagar por Fornecedor
Ícone Consultar |
Utilizado para consultar as duplicatas a pagar cadastradas no sistema |
Ícone Exportar CSV |
Utilizado para realizar um download de um arquivo em Excel da consulta das duplicatas a pgagar |
Ícone Buscar Favorecido |
Utilizado para pesquisar um tipo de Favorecido |
Ícone Verifica Fluxo de Caixa |
Utilizado para consultar o fluxo de caixa de uma duplicata |
A tela é composta por um conjunto de filtros distintos, e são eles:
📌 Tipo de Favoriecido
· Cliente
· Fornecedor
· Funcionário
· Orientada
· Representante
· Transportadora
📌 Cliente Código do Cliente
· Código
📌 Consulta por Duplicata
· Número da Duplicata
· Em aberta
· Vencidas
· A vencer
· Pagas
📌 Tipos de contas a pagar
· AP’s de adiantamento
· Previsão de pagamento
· Contas a pagar
📌 Tipo de despesa
· Algodão
· Matéria prima
· Revenda
· Produtos químicos
· Corantes
· Material de mercerização
· Embalagens
· Transportadoras
· Impostos
· Comissões
· Folha de pagamento
· Propaganda e publicidade
· Lince
· Serviços terceiros
· Telefonia
· Energia
· Despesas financeiras
· Outros
· Combustíveis
📌 Forma de pagamento
· Cheque/caixa
· Depósito bancário
· Boleto bancário
· Débito conta corrente
· Devolução mercadoria
· Cartório
· Acerto
· Mútuo
· Baixa de adiantamento
· Deposito/Cheque/Boleto/F. Fixo
· Carta de crédito
📌 Filtros de data
· Data da Digitação da NF
· Data de emissão (de) (até)
· Data entrada (de) (até)
· Data pagamento (de) (até)
· Data vencimento (de) (até)
NOTA
Caso tente realizar uma consulta, sem parametrizar ao menos um filtro, o sistema emitirá uma mensagem de advertência, alertando que esse tipo de consulta pode ser muito demorado.
 Figura 2: Tela FN1050 – Duplicata a Pagar por Fornecedor
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Para realizar uma consulta:
Figura 3: Tela FN1050 – Duplicata a Pagar por Fornecedor
· Selecione no campo Tipo de favorecido, um tipo para que a consulta possa ser realizada
· Caso queira informar o código de Fornecedor, referente ao tipo de entidade, informe no campo Código. Para informar mais de um código, separe-os com virgulas
NOTA
Caso necessite realizar uma pesquisa de um tipo de Fornecedor (Tipo de entidade) específica, pode-se utilizar o ícone Pesquisar Fornecedor
 , onde uma nova guia será aberta para que o tipo de entidade possa ser selecionada para realizar a pesquisa. |
· No campo Tipo de contas a pagar, selecione um tipo de contas a pagar que se deseja consultar
· No campo Tipo de despesas, selecione um tipo para de despesas
· No campo Forma de pagamento, selecione uma forma de pagamento
No campo de filtro de datas:
· Selecione um período (de) (até) no campo Data de entrada
· Selecione um período (de) (até) no campo Data Vencimento
Após informar ao mínimo um dos filtros, basta clicar sobre o ícone Consultar 
, para que o sistema liste as duplicatas.
, para que o sistema liste as duplicatas. 
Figura 4: Tela FN1050 – Duplicata a Pagar por Fornecedor
Neste instante, um novo ícone será habilitado para que o fluxo de caixa, possa ser consultado. Clicando sobre o ícone Verifica Fluxo de Caixa 
, uma nova guia será exibida, com o fluxo de caixa do Favorecido selecionado para a consulta.
, uma nova guia será exibida, com o fluxo de caixa do Favorecido selecionado para a consulta. 
Figura 5: Tela FN1050 – Duplicata a Pagar por Fornecedor
NOTA
A tela se ajusta de acordo com o selecionado no campo Tipo de Contas a pagar, mostrando e ocultando determinados campos.
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Selecionando no campo Tipos de contas a pagar, como AP’s de Adiantamento, um novo campo se habilitará.
Figura 6: Tela FN1050 – Duplicata a Pagar por Fornecedor
No campo AP’s de Adiantamento, existem as opções:
· Crédito pendente
· Crédito baixado
· Crédito transferido
Esses filtros podem ser usados para pesquisa de AP’s. Clicando sobre o número da duplicata, a tela será redirecionada para a FN548 - Duplicatas a Pagar - Individual, onde os dados serão dispostos em 5 abas:
· Dados Gerais
· Abatimentos
· Vencimento
· Portador
· NFs/Conhecimento
Figura 7: Tela FN548 – Duplicata a Pagar - Individual
Para retornar para a visão anterior, basta clicar sobre o ícone Voltar 
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