Entrada das Devoluções

Sumário

1.Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, estabelecer a sistemática para realizar a entrada das Devoluções,

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se ao módulo Comercial, aos setores Expedição, de Pós-Vendas, Contabilidade e Financeiro nas atividades de recebimento, digitação e aprovação das devoluções de pedidos/mercadorias por parte dos clientes.

3.Pré Requisitos

Pré-requisitos: Nota Fiscal de Devolução (emitida pelo cliente) ou Nota Fiscal de saída, Ocorrência de Transporte criada, Usuários/Setor cadastrados no Fluxo de Aprovação de ARD (Tela DV501 – Setores para Aprovação da ARD).

4. Fluxograma

Figura 1: Fluxograma Processo de Devolução

5.Procedimento

5.1 Cadastro de Ocorrência de Transporte

Nesta tela registramos as ocorrências de transporte para realizar o processo de devolução de uma Nota Fiscal de Devolução.

Figura 2: Tela TR543 – Ocorrências de Transporte

Legenda Ícones

Ícone Alterar (1)	Utilizado para alterar um registro no sistema
Ícone Consultar (2)	Utilizado para consultar um registro no sistema
Ícone Próximo (3)	Utilizado para navegar entre os registros no sistema
Ícone E-mail referente a NF (4)	Utilizado para enviar um e-mail, referente a NF
Pesquisa ocorrências da NF (5)	Utilizado para acessar uma guia com os registros de ocorrências referente a NF

Informar os campos:

· Informar o nº da NF

· Informar o motivo da devolução

· Informar no campo Motivos, o motivo da devolução,

· Informar o valor da NF

Figura 3: Tela TR543 – Ocorrências de Transporte

Após inserir as informações, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema registre a ocorrência.

5.2 Digitação das ARDs

ü Tela DV502 – Digitação da ARD

Nesta tela, realizamos a digitação das ARDs, que serão a base para a devolução de mercadorias.

Figura 4: Tela DV502 – Digitação da ARD

Legenda Ícones

Ícone Incluir (1)	Utilizado para incluir um registro no sistema
Ícone Alterar (2)	Utilizado para alterar um registro no sistema
Ícone Excluir (3)	Utilizado para excluir um registro no sistema
Ícone Consultar (4)	Utilizado para consultar um registro no sistema
Ícone Próximo (5)	Utilizado para navegar entre os registros no sistema
Ícone Limpar Campos (6)	Utilizado para limpar os campos para a realização de uma nova digitação
Define Duplicatas para Abatimento	Utilizado para selecionar qual duplicata terá seu valor abatido em razão da devolução

5.2.1 Devolução Parcial com Nota Fiscal Emitida pelo Cliente

Para incluir uma ARD no sistema, para notas fiscais de devolução emitidas pelo cliente, preencha os seguintes campos:

Figura 5: Tela DV502 – Digitação da ARD

· Informe o número da nota fiscal emitida pela empresa (nota de saída)

· Informe o CNPJ ou o código do cliente no campo Cliente

· Informe o número/série da nota fiscal do cliente, nos campos NF Cliente e Série

· Informe a data de emissão da nota do cliente no campo Data de Emissão

· Informe o valor bruto/líquido da nota emitida pelo cliente nos campos Valor Bruto e Valor Líquido. O valor Bruto se refere ao valor total da NF. O valor líquido, se refere ao valor dos produtos

· Informe o motivo da devolução, selecionando na lista do campo Motivo uma das opções

· Informe o custo do frete de ida/volta, no campo Custo Frete de Ida e Custo Frete Volta

· Informe o código da Transportadora

· Selecione na lista do campo Frete por Conta, de quem será a responsabilidade pelo custo do frete

· Se houver conhecimento de frete, informe no campo Conhecimento

· Informe os parâmetros: Nf está na empresa, Mercadoria está na fábrica e Origem

· Parametrize através dos parâmetros, como será tratada a devolução:

Marcar a opção Devolução Parcial, marcar a opção Gerar Abatimento, marcar se irá Solicitar Coleta e se será necessário Avisar a Expedição

Após o preenchimento das informações, basta clicar sobre o ícone Incluir

(1), para que o sistema realize o registro da ARD.

Figura 6: Tela DV502 – Digitação da ARD

Após incluir a ARD no sistema, habilitará na tela, o ícone Define Duplicatas para Abatimento

, para que possa ser informado, em qual duplicata será realizado o abatimento:

Nessa tela, estão listadas primeiro as duplicatas referentes a nota de origem e posteriormente as outras duplicatas em aberto para o cliente. Caso o cliente já tenha efetuado pagamento dos boletos, referentes à nota original, podemos escolher outras para realizar o abatimento.

Figura 7: Tela DV502 – Digitação da ARD

Para realizar o abatimento, basta informar se o abatimento ocorrerá de forma parcial ou total, informe o valor do abatimento e clique sobre o ícone Atualizar

, para que o abatimento, possa ser realizado na finalização do processo (Após a aprovação da ARD).

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Nota 1

Sempre que registrarmos uma ARD com nota fiscal de devolução (emitida pelo cliente), mesmo que a devolução for integral, o parâmetro Gerar Abatimento (Tela DV502) de ver ser informado com Parcial.

Para lançamento de devoluções de forma integral, onde a NF é a emitida pela empresa (NF saída), o processo é o mesmo descrito acima, mudando, porém o Parâmetro Gerar Abatimento para Total (Tela DV502).

A Digitação da ARD, fica a encargo do setor de Ocorrências/SAC.

5.3 Lançamento da Devolução Parcial

ü Tela DV516 – Recebimento Devolução Especial

Nesta tela, realizamos o recebimento da devolução de forma parcial (NF emitida pelo cliente), ou seja, quando há a necessidade de remover um produto ou mais produtos de um pedido faturado.

Figura 8: Tela DV516 – Recebimento Devolução Especial

Para iniciar o recebimento da devolução, preencha os campos:

· Número da ARD (criado na tela DV502)

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema preencha os campos automaticamente.

Após o sistema carregar as informações em tela, informe os campos:

· Informe a espécie de documento fiscal que é a NF de devolução

· Informe o tipo de frete (Campo Frete)

· Informe a data do recebimento da devolução

Lançar os campos referente aos impostos (quando houver):

· Código tributário do IPI

· Base de cálculo de IPI normal

· Valor do IPI

· Código tributário de ICMS

· Base de cálculo de ICMS normal

· Valor de ICMS de mercado

Figura 9: Tela DV516 – Recebimento Devolução Especial

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Nota 2

No exemplo acima, o lançamento é referente a um recebimento com ICMS.

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema seja direcionado para a tela onde irá ser incluído os produtos que serão objeto da devolução.

5.3.1 Recebimento Devolução Especial – Produto/Cor

ü Tela DV517 Recebimento Especial Produto/Cor

Nesta tela, lançamos a quantidade e o (s) produto(s)/cor(es), que serão devolvidos.

Figura 10: Tela DV517 – Recebimento Devolução Especial Produto/Cor

Após atualizar a tela DV516 – Recebimento de Devolução Especial, o sistema automaticamente será direcionado para a tela DV517 – Recebimento de Devolução Especial Produto/Cor, para que os produtos possam ser incluídos, assim como a os valores dos impostos.

Figura 11: Tela DV517 – Recebimento Devolução Especial – Produto/Cor

Informar os campos manualmente:

· Informe o código do produto

· Quantidade de total dos produtos (a ser devolvido)

· Informe a Natureza da Operação

· Informe o valor líquido da nota

· Informe o código da cor do produto que será devolvido (campo Cor)

· Informe a quantidade total do produto a ser devolvido (campo Quantidade)

· Informe a quantidade de produtos a ser devolvido (campo Defeito)

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema crie o recebimento. Para emitir a NF, executamos o relatório AVR030 – Notas Fiscais.

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Nota 3

No caso de usar o coletor para conferir os produtos devolvidos, os campos serão preenchidos automaticamente apenas informamos valores e IPI.

Emissão da Nota Fiscal:

ü Tela AVR030 – Notas Fiscais

· Informe a Opção: 4

· Informe o número da ARD: campo repetitivo 7

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

. Neste momento se tornará visível o ícone para que a inclusão da NF na fila de produção seja aprovada.

Figura 12: Tela AVR030 – Notas Fiscais

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Nota 4

Não é necessário digitar o número da ARD, para a opção Emissão de Nota de Entrada (campo Obrigatório 1). O número da ARD é necessário apenas nos casos em que precisa ser reemitida a Nota Fiscal de Entrada, que no caso coloca-se a opção 5, no campo Obrigatório 1.

Basta clicar sobre o ícone Aprovar

, para que o relatório seja encaminhado a fila de produção.

Figura 13: Tela AVR030 – Notas Fiscais

Para acompanhar a fila de geração do relatório, basta acessar a tela GS1005 – Consulta Fila de relatórios. Para realizar a impressão, basta acessar a tela GS526 – Impressão de Relatórios.

5.3.2 Lançamento NF sem IPI

Para iniciar o recebimento da devolução, preencha os campos:

· Número da ARD (criado na tela DV502)

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema preencha os campos automaticamente.

Após o sistema carregar as informações em tela, informe os campos:

· Informe a espécie de documento fiscal que é a NF de devolução

· Informe o tipo de frete (Campo Frete)

· Informe a data do recebimento da devolução

Lançar os campos referente aos impostos:

· Código tributário do IPI

· Código tributário de ICMS

· Base de cálculo de ICMS normal

· Valor de ICMS de mercado

Figura 14: Tela DV516 – Recebimento Devolução Especial

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema crie o recebimento. Para emitir a NF, executamos o relatório AVR030 – Notas Fiscais.

Emissão da Nota Fiscal:

ü Tela AVR030 – Notas Fiscais

· Informe a Opção: 4

· Informe o número da ARD: campo repetitivo 7

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

. Neste momento se tornará visível o ícone para que a inclusão da NF na fila de produção seja aprovada.

Figura 15: Tela DV516 – Recebimento Devolução Especial

5.3.3 Lançamento de NF sem ICMS

Figura 16: Tela DV516 – Recebimento Devolução Especial

Para iniciar o recebimento da devolução, preencha os campos:

· Número da ARD (criado na telaDV502)

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema preencha os campos automaticamente.

Após o sistema carregar as informações em tela, informe os campos:

· Informe a espécie de documento fiscal que é a NF de devolução

· Informe o tipo de frete (Campo Frete)

· Informe a data do recebimento da devolução

Lançar os campos referente aos impostos:

· Código tributário do IPI;

· Base de cálculo de IPI normal;

· Valor do IPI;

· Código tributário do ICMS.

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema crie o recebimento. Para emitir a NF, executamos o relatório AVR030 – Notas Fiscais.

Emissão da Nota Fiscal:

ü Tela AVR030 – Notas Fiscais

· Informe a Opção: 4

· Informe o número da ARD: campo repetitivo 7

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

. Neste momento se tornará visível o ícone para que a inclusão da NF na fila de produção seja aprovada.

5.3.4 Lançamento de NF sem Imposto

Figura 17: Tela DV516 – Recebimento Devolução Especial

Para iniciar o recebimento da devolução, preencha os campos:

· Número da ARD (criado na tela DV502)

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema preencha os campos automaticamente.

Após o sistema carregar as informações em tela, informe os campos:

· Informe a espécie de documento fiscal que é a NF de devolução

· Informe o tipo de frete (Campo Frete)

· Informe a data do recebimento da devolução

Lançar os campos referente aos impostos:

· Informe Código de Tributação do IPI

· Informe Código de Tributação do ICMS

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema crie o recebimento. Para emitir a NF, executamos o relatório AVR030 – Notas Fiscais.

Emissão da Nota Fiscal:

ü Tela AVR030 – Notas Fiscais

· Informe a Opção: 4

· Informe o número da ARD: campo repetitivo 7

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

. Neste momento se tornará visível o ícone para que a inclusão da NF na fila de produção seja aprovada.

5.4 Lançamento da Devolução Integral

Figura 18: Tela DV513 – Devolução Integral

De posse do número da ARD criado na tela DV502 – Digitação da ARD realizado no Item 5.2 deste procedimento, basta informar o número no campo:

· Número A.R.D

· Clicar sobre o ícone Consultar

, para carregar em tela as informações

· Clicar sobre o ícone Atualizar

Serão carregados em tela os dados da ARD digitada anteriormente. Após esse procedimento, acessar a tela AVR030 - Notas Fiscais.

Figura 19: Tela AVR030 – Notas Fiscais

Preencher os campos:

· Obrigatório 1: Informar a opção 4 – Emissão NF Entrada

· Informe o número da ARD, no campo Repetitivo 7

Após inserir as informações, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para incluir o relatório na fila de execução.

Clicar sobre o ícone Aprovar

para a geração da N.F. a NF será encaminhada para a fila de execução.

6. Aprovação da ARD

ü Tela DV504 – Aprovação da ARD

Nesta tela, realizamos a aprovação da ARD após ser efetuado o lançamento da Nota Fiscal de Devolução ou entrada em Nota Fiscal de Venda.

Figura 18: Tela DV504 – Aprovação da ARD

· Mude o campo Setor que estará como o nome do setor que criou a ARD, para o nome do setor que fará a aprovação.

· Após fazer essa alteração preencha o campo ‘‘NR. A.R.D” com o número da ARD. Clique sobre o ícone Consultar

· Conferir os valores totais e o CNPJ

· Estando correto o lançamento, basta clicar sobre o ícone Aprovar

Após a aprovação da ARD, as NFs devem ser entregues ao setor de Contabilidade para aprovação dos impostos, em seguida entregue ao Financeiro para finalizar o ressarcimento ao cliente, quando houver.

Figura 20: Fluxograma Aprovação das ARDs

7. Consulta Dados da ARD

Nesta tela, podemos realizar a consulta dos dados da ARD.

Figura 21: Tela DV520 – Recebimento de Devolução – Dados Gerais

Ícone Consultar	Utilizado para consultar uma ARD no sistema
ícone Próximo	Utilizado para navegar entre os registros dos sistema
Ícone Itens	Utilizado para habilitar/desabilitar as colunas da tabela de consulta das devoluções

Para ajustar a exibição de colunas na tabela, basta clicar sobre o ícone Itens

, onde uma nova guia será exibida com as opções de exibição:

Selecionando as colunas que deseja exibir, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para salvar a configuração.

Para iniciar uma consulta:

· Informe o número da ARD

· Clicar sobre o ícone Consultar

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Nota 5

Pode ser realizado um filtro na pesquisa, usando os campos:

· Data Digitação, o número da NF Devolução, código do Cliente, pelo número de NF da Empresa, código do Produto e local de digitação da ARD.

Figura 22: Recebimento de Devolução – Dados Gerais

Após o sistema retornar com a consulta, será exibida novas funcionalidades na tela como:

ü Consultar DANFE

Clicando sobre o ícone Consultar DANFE

, será exibida em uma nova guia o documento.

ü Listar Anexos

Clicando sobre o ìcone Anexos

, o sistema exibirá a lista de anexo vinculada a ARD.

Clicando sobre o número da ARD (campo A.R.D), o sistema será direcionado para outra tela, onde as informações da ARD, serão listadas divididos em abas.

Figura 23: Recebimento de Devolução – Dados Gerais

Clicando sobre o número do Lote Contábil, o sistema exibe o lançamento contábil da devolução.