Propostas de Investimento

Para Aprovação das Propostas: Fluxo criado na tela GS577 – Cadastro de Fluxo e Usuário ligado a uma sequência de fluxo na tela GS578 – Usuário Sequencia de Fluxo.

4. Fluxograma

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5. Procedimento - Cadastro de Proposta de Investimento

Documentação — Leitura Focada & Topo

📌 Tela CG582 – Proposta de Investimento

Nesta tela, cadastramos as propostas para novos investimentos e submetemos ao fluxo de aprovação, definido na tela GS577 – Cadastro de Fluxo e GS578 – Usuário Sequencia de Fluxo.

Figura 1: Tela CG582 – Proposta de Investimento

Para criar uma proposta de investimento:

📌 Dados da Proposta

· Selecione a Area onde o investimento será realizado (Administrativa, Industrial, Comercial ou Marketing) etc.

· Selecione o Setor (centro de custo) onde o investimento será aplicado

· Selecione o Centro de custo de depreciação do investimento

· No campo Descrição da proposta, crie uma descrição para a proposta

· No campo Finalidade da proposta, selecione a opção que faça sentido para a proposta

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NOTA

Passando o mouse sobre cada uma das opções, o sistema exibirá exemplos para auxiliar na seleção da opção mais adequada.

Figura 2: Tela CG582 – Proposta de Investimento

· No campo Detalhamento da proposta, realize uma breve explicação dos propósitos do projeto: campo de aplicação, objetivos, resultados esperados, os valores envolvidos, os retornos esperados, detalhamentos técnicos da proposta, etc.

· No campo Número de patrimônio, informe em caso da aplicação da proposta, ser em um item imobilizado

· Marcando o campo Existe orçamento como “Sim”, possibilitará anexar a proposta, os orçamentos envolvidos na proposta de investimento, para análise das viabilidades

📌 Projeto de Engenharia

· Marcando o campo Existe projeto como “Sim”, possibilitará anexar à proposta, os projetos de engenharia envolvidos na proposta (descritivos, plantas, memorandos, memoriais descritivos, listas de materiais, etc.)

📌 Retorno Financeiro

· O campo Existe redução de custo com a implantação da proposta, é um indicativo para a análise do retorno do investimento sobre o capital investido. Este campo, se torna um indicador quando marcamos como “Sim”

· O campo Existe aumento da capacidade produtiva com a implantação do proposta, é um indicativo para a análise do retorno do investimento sobre o capital investido em relação ao aumento da produtividade. Este campo, se torna um indicador quando marcamos como “Sim”.

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NOTA

Marcando uma das opções de Retorno Financeiro, o sistema habilitará a opção para anexar as memórias de cálculos de redução de custo e aumento de produtividade.

📌 Previsão de Gastos

· Selecione os tipos de gastos

· Informe as quantidades envolvidas

· Selecione as quantidades envolvidas

· Informe o valor unitário de cada tipo de gasto

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NOTA

O sistema realiza os cálculos para totalizar os campos informados.

· Caso necessite acrescentar alguma observação aos valores da proposta, inclua no campo Observação

📌 Dados do Equipamento

· No caso de aquisição de equipamentos, existem dois parâmetros para serem informados: Estrangeiro e Nacional. Selecionando o parâmetro Estrangeiro, habilita-se um botão para se possa anexar os orçamentos

📌 Prioridades e Prazos de implantação

· No campo Prioridade, informe a prioridade para aplicação da proposta de investimento (Alta, Média, baixa)

· No campo Prazo de implantação, informe quantos dias serão necessários para implantar a proposta

· No campo Previsão, informe o início previsto e final da implantação proposta

📌 Transferência de Valor de O.S

· Nestes campos, possibilita a transferência de saldo de outras propostas de investimento, para uma outra, caso seja necessário.

📌 Para transferir o valor de uma O.S

· Informe o número da proposta de Investimento que existe saldo a transferir (campo OS transferir)

· Informe o valor a ser transferido no campo Valor transferir

· No campo Transferência, informe se a transferência será parcial ou total, neste caso, todo saldo da proposta será transferida

Após inserir todas as informações, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para que o sistema cria a proposta de investimento e encaminhe para o fluxo de aprovação.

Figura 3: Tela CG582 – Proposta de Investimento

5.1 Consulta e Aprovação das Propostas de Investimento

Nesta tela os usuários, podem consultar a situação das propostas de investimentos que foram criadas e estão em fluxo de aprovação. Já os aprovadores definidos no fluxo de aprovação das propostas, realizam a aprovação/reprovação da proposta em fluxo de aprovação.

📌 Tela GS583 – Aprovação Proposta de Investimento

Figura 4: Tela CG583 – Aprovação Proposta de Investimento

Para realizar a consulta das propostas de investimento, pode ser utilizado os seguintes filtros:

· Número da Proposta

· Por Situação

· Por Usuário (no formato nome.sobrenome)

· Por Data da criação da proposta

· Pela Área onde a proposta será aplicada

· Pelo Setor (centro de custo) onde a proposta será aplicada

· Pelo Centro de Custo de depreciação

· E ainda pesquisar Somente as que terão PayBack

Após preencher ao menos um dos campos, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema retorne com as informações.

Figura 5: Tela CG583 – Aprovação Proposta de Investimento

Clicando sobre o número da proposta de investimento, uma nova guia será aberta com os dados da proposta, onde será possível verificar as etapas de aprovação realizadas e os pendentes.

Figura 6: Tela CG583 – Aprovação Proposta de Investimento

5.1.1 Fluxo de Aprovação das Propostas de Investimento

Para realizar a etapa de aprovação dentro do fluxo, basta realizar a pesquisa preenchendo o campo:

· No campo Situação: Já vem nativo do sistema como Submetida a aprovação

Figura 6: Tela CG583 – Aprovação Proposta de Investimento

· Clicando sobre o número da Proposta de Investimento, abrirá uma nova guia, para iniciar a aprovação da proposta.

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NOTA

As fases de aprovação dos Departamentos, Diretorias de Área e Engenharia, tem os campos para aprovação em formato padrão. Já os Departamentos de Segurança do Trabalho, Contabilidade e Custos, seguem cada um com o formato e conteúdo de cada departamento particular.

Cada usuário do fluxo, terá a visão do detalhamento da proposta, com as considerações das etapas anteriores.

📌 Departamento de Segurança do Trabalho

Neste fluxo de aprovação, o responsável deve avaliar:

· Se o investimento se enquadra em alguma Norma Regulamentara do Trabalho

· Se existe risco de acidentes com e sem a execução da proposta de investimento

· Para a execução, avalia-se a existência da necessidade de algum equipamento especial (acesso por cordas, espaço confinado, ruido, etc.)

· A as orientações pertinentes a execução ou não da posposta de investimento

Figura 7: Tela CG583 – Aprovação Proposta de Investimento

Para Aprovar, Reprovar ou Devolver s solicitação, basta marcar o parâmetro desejado e clicar sobre o ícone Atualizar

O sistema emitirá uma alerta, sobre a aprovação da proposta. Basta clicar sobre o botão OK

, para que a proposta de investimento possa seguir no fluxo de aprovação definido na tela GS578 – Usuário Sequencia de Fluxo.

Figura 8: Tela CG583 – Aprovação Proposta de Investimento

Após a aprovação, a proposta segue o fluxo de Aprovação.

📌 Departamento de Contabilidade

Neste fluxo de aprovação, serão avaliados a necessidade de imobilização do investimento, as Contas Contábeis e de Materiais, e a necessidade de abertura de O.T. O número da O.T será inserido pelo sistema no momento da atualização das informações, caso o parâmetro Necessário abrir O.T, seja marcado.

Figura 9: Tela CG583 – Aprovação Proposta de Investimento

As contas contábeis levarão em consideração o centro de custo de abertura da proposta (de acordo com as contas destinadas ao centro de custo).

Para Aprovar, Reprovar ou Devolver a solicitação, basta marcar o parâmetro desejado e clicar sobre o ícone Atualizar

O sistema emitirá uma alerta, sobre a aprovação da proposta. Basta clicar sobre o botão OK

, para que a proposta de investimento possa seguir no fluxo de aprovação definido na tela GS578 – Usuário Sequencia de Fluxo.

📌 Departamento de Custos

Neste fluxo de aprovação, serão avaliados os custos e o retorno para a proposta de investimento.

Informado:

· Valor do Pay Back

· A Taxa interna de retorno

· O Valor presente líquido

· E as Informações que complementam o Pay Back

· Nesta etapa, possibilita-se anexar a memória de cálculo através do ícone Salvar Anexos

Figura 9: Tela CG583 – Aprovação Proposta de Investimento

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NOTA

O Departamento Financeiro, só acrescenta informações complementares no fluxo de aprovação.

📌 Departamento Diretoria Financeiro

Neste fluxo de aprovação, define-se a necessidade de contrair empréstimos ou se há fluxo financeiro em caixa para realizar o investimento.

Definindo por empréstimos:

· Informe a quantidade de parcelas

· E a taxa de juros cobrada

Figura 10: Tela CG583 – Aprovação Proposta de Investimento

Para Aprovar, Reprovar ou Devolver a solicitação, basta marcar o parâmetro desejado e clicar sobre o ícone Atualizar

O sistema emitirá uma alerta, sobre a aprovação da proposta. Basta clicar sobre o botão OK

, para que a proposta de investimento possa seguir no fluxo de aprovação definido na tela GS578 – Usuário Sequencia de Fluxo.

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NOTA

Os demais Departamentos, incluídos nos fluxos, seguem o modelo de aprovação padrão.

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