Transferências Entre Depósitos

Transferências Entre Depósitos

Componente de FAQ v15 - Melhorado

Sumário

1. Objetivos

2. Campo de Aplicação

3. Pré Requisitos

4. Fluxograma

5. Procedimento - Emissão de Notas de Transferência - Transferência Matriz x Filial

5.1 Inclusão dos Itens

5.2 Emissão de Notas de Transferência – Transferência Filial x Matriz

5.2.1 Inclusão dos Itens

5.3 Consulta de Notas Fiscais com Críticas

5.4 Orientação para Emissão de Nota Fiscal Especial por Filial

1. Objetivos

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a emissão da Nota Fiscal de transferências de produtos entre os depósitos.

2. Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se ao setor de Almoxarifado, nos processos de movimentação de mercadorias entre depósitos.

3. Pré Requisitos

Cadastro dos Almoxarifados.

4. Fluxograma

N/A

5. Procedimento - Emissão de Notas de Transferência - Transferência Matriz x Filial

Documentação — Leitura Focada & Topo

📌 Tela AV575 – N.F Especial – Dados Gerais

Nesta tela, emitimos as Notas Fiscais, mas neste procedimento, trataremos das notas de transferências entre depósitos, especificamente.

Figura 1: Tela AV575 – N.F Especial – Dados Gerais

Informe os campos:

· Tipo Cliente/Fornecedor: Neste campo, escolhemos a opção 1 - Fornecedor

· Tipo de Faturamento: Neste campo, escolhemos a opção 26 – Deposito fechado

· Tipo de Venda: Neste campo, informamos a opção Normal

· Departamento: Neste campo, escolhemos o departamento que emitirá a transferência (Almoxarifado)

· Pedido: Campo numérico para informar o número do Pedido Matriz (disponível na tela ao lado do campo pedido)

· Cliente: Campo numérico para informar o código do cliente (Fornecedor do material)

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NOTA

Quando escolhemos a opção Fornecedor no campo Tipo Cliente/Fornecedor, o sistema entende que o código que está no campo Cliente, se refere ao fornecedor. No cadastro do Fornecedor (Feito na tela SU501), já existe um almoxarifado cadastrado, e é para esse almoxarifado, que a transferência é realizada.

· Transportadora: Campo para informar o código da transportadora que executou a entrega da mercadoria

· Via transporte: Campo formato lista, nativo do sistema, com as opções de tipos de transporte (escolher 1 – Rodoviário)

· Frete: Campo formato lista, nativo do sistema, para escolher o tipo de frete que será realizado

· Origem: Campo em formato lista, nativo do sistema, para escolher a origem da transferência (escolher Material)

· Quantidade: Campo numérico para informar a quantidade de volumes a ser transferido

· Espécie: Campo formato lista, nativo do sistema, com as opções de formas de embalagem

· Peso Bruto: Campo numérico para informar o peso bruto do material

· Peso Líquido: Campo numérico para informar o peso líquido do material

Após informar as opções acima, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para o sistema criar o pedido.

Figura 2: Tela AV575 – N.F Especial – Dados Gerais

Após a inclusão, o sistema será direcionado para outra guia, para que os itens possam ser inseridos.

5.1 Inclusão dos Itens

📌 Tela AV576 – NF Especial – Produto

Nesta tela, incluímos os itens para a geração da N.F.

Figura 3: Tela AV576 – N.F Especial – Produto

Informar os campos:

· Origem do Produto: Campo formato lista, nativo do sistema, para escolher qual a origem do item

· Produto: Campo numérico para receber o código do material

· Ação: Campo em formato lista, nativo do sistema com as opções Inc (Incluir), Alt (Alterar) e Exc (Excluir)

· Quantidade: Campo numérico para informar a quantidade do item

· Preço: Campo numérico para inserir o valor unitário do material

Após o preenchimento das informações, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para incluir os itens.

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ATENÇÃO

Quando uma NF-e de venda de sucata é emitida com ICMS deferido e, ao mesmo tempo, possui desconto, pode ocorrer rejeição na validação da SEFAZ com a mensagem “Total da BC ICMS difere do somatório dos itens”. Esse retorno geralmente acontece porque, em operações com ICMS deferido, a base de ICMS considerada na nota pode ficar maior do que o total líquido dos produtos quando o desconto é tratado de determinada forma, fazendo com que a soma das bases de ICMS dos itens não feche com a base total informada no cabeçalho da NF-e, o que dispara a inconsistência na validação.

Nessa situação, a primeira conferência deve ser feita no espelho da nota pela AV533, comparando os valores do total de produtos, total da nota e base de cálculo do ICMS, e verificando se a soma da coluna de BC ICMS dos itens está fechando com o total informado no cabeçalho. Quando a divergência ocorre em conjunto com desconto, a correção prática é revisar a forma como o desconto está sendo destacado na emissão, pois isso altera a forma como o sistema compõe os totais e a base de ICMS em operações com deferimento.

A orientação consolidada para evitar a rejeição é reemitir a NF-e configurando o parâmetro “Destacar desconto na capa?” como “Não”. Com essa configuração, o cálculo é processado de forma compatível com a regra de composição de base em ICMS diferido e a nota tende a validar corretamente na SEFAZ, eliminando a diferença entre o total da base e o somatório dos itens. Essa configuração é ajustada na rotina de parâmetros de emissão (AV576), pois é neste local que ficam os controles que influenciam a montagem dos totais fiscais e a forma de exibição/aplicação de descontos no documento.

Após a atualização, basta incluir o Relatório AVR030 – Notas Fiscais na fila de execução, clicando sobre o ícone Executar AVR030

. O sistema gera um PDF da NF como pode ser visto na Figura 6.

Figura 4: Tela AV576 – N.F Especial – Produto

Para consultar o andamento dos relatórios, basta acessar a tela GS1005.

Figura 5: Tela GS1005 – Consulta Fila de Relatórios

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NOTA

Na tela GS1005, é possível consultar a fila de todos os relatórios. A lista é exibida por usuário.

Pode- clicar sobre o nome do relatório, onde o sistema gera um download de um arquivo em PDF, onde pode ser impresso.

📌 Tela GS526 – Impressão de Relatórios

Figura 6: Tela GS526 – Impressão de Relatórios

Ou pode-se selecionar uma das opções do campo Ação:

· Imprimir

· Parcial

· Salvar

· Salvar todos

· Transferir

· Gerar PDF

5.2 Emissão de Notas de Transferência – Transferência Filial x Matriz

📌 Tela AV575 – N.F Especial – Dados Gerais

Nesta tela, emitimos as Notas Fiscais, mas neste procedimento, trataremos das notas de transferências entre depósitos, especificamente.

Figura 6: Tela AV575 – N.F Especial – Dados Gerais

Para transferências Filial x Matriz, deve-se informar os campos:

· Filial: Campo em formato lista, que deve ser informado a filial de onde parte a transferência (Ex: Galpão 1 para o Almoxarifado Matriz)

· Tipo Cliente/Fornecedor: Neste campo, escolhemos a opção 0 - Cliente

· Tipo de Faturamento: Neste campo, escolhemos a opção 26 – Deposito fechado

· Tipo de Venda: Neste campo, informamos a opção Normal

· Departamento: Neste campo, escolhemos o departamento que emitirá a transferência (Almoxarifado)

· Pedido: Campo numérico para informar o número do Pedido Filial (disponível na tela ao lado do campo pedido)

· Cliente: Campo numérico para informar o código do cliente (Neste caso, o código informado é o da Matriz)