Varredura DDA
Sumário
Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para o a realização da importação do arquivos Débito Direto Autorizado (DDA) para dentro do sistema e a realização do agendamento do pagamento com A.P.
Este procedimento aplica-se a ao setor Financeiro - Contas a Pagar, nos processos de conciliação de duplicatas do contas a pagar.
N/A.
N/A.
📌 Tela FN731 – Varredura DDA
Nesta tela, consultamos as duplicatas já importadas para o sistema, por fornecedor/vencimento e também importamos para dentro do sistema o arquivo DDA, para que a conciliação possa ser realizada e os dados importados para a tela FN620 – Agendamento de Pagamentos com AP.
Figura 1: Tela FN731 – Varredura DDA
Para realizar a consulta de uma duplicata, informe ao menos um campo:
· Número da Duplicata
· Nome do Fornecedor
· Status da Duplicata (Conciliada e Pendente)
· Vencimento da Duplicata
· CNPJ do Fornecedor
Informando ao menos um dos campos, basta clicar sobre o ícone Consultar 
, para que o sistema exiba o resultado.
, para que o sistema exiba o resultado.
Figura 2: Tela FN731 – Varredura DDA
Para importar o arquivo DDA (arquivo gerado pelo Banco):
· Clicar sobre o ícone Importar 
, onde uma nova guia será exibida para que o arquivo possa ser incluído.
, onde uma nova guia será exibida para que o arquivo possa ser incluído.
Figura 3: Tela FN731 – Varredura DDA
Após navegar até o diretório do arquivo, basta clicar sobre o ícone Incluir 
, para que o sistema valide a inclusão do arquivo.
, para que o sistema valide a inclusão do arquivo.
Figura 4: Tela FN731 – Varredura DDA
📌 Tela FN620 – Agendamento de Pagamento com AP
Figura 5: Tela FN620 - Agendamento de Pagamentos com AP
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