Abatimento e Estornos de Recebimento
Sumário
Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para realização do processo de conceder abatimentos ou a realização de estornos e desmembramento de duplicatas.
Este procedimento aplica-se ao setor Financeiro, nos processos de estornos e abatimentos dos recebimentos de notas fiscais e duplicatas.
N/A
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📌 Tela FN547 – Abatimentos/Descontos - CAP
Nesta tela, utilizamos quando for necessário conceder abatimento na fatura, por alguns dos motivos abaixo:
Figura 1: Tela Abatimentos/Descontos - CAP
· Número da duplicata (fatura)
· Código da transportadora
· Tipo: Transportadora
· Valor do desconto a ser concedido
Para conceder o abatimento:
· Informe o número da Duplicata
· Informe o código da Transportadora
· Selecione no campo Tipo: Transportadora
· Informe o valor do abatimento
· Informe se haverá estorno
· Informe deverá emitir a Autorização de Pagamentos
Após preencher as informações, basta clicar sobre o ícone Atualizar 
, para que o sistema execute o abatimento.
, para que o sistema execute o abatimento.NOTA
Se marcar o parâmetro Emitir AP, será enviado o relatório FN560, para a fila de produção. Para acompanhar o andamento da fila de execução, acesse a tela GS1005 – Consulta Fila de Relatórios e para realizar a impressão do arquivo, acesse a tela GS526 – Impressão de relatórios.
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📌 Tela SU525 – Recebimento de Nota Fiscal – Estorno
Figura 2: Tela SU525 – Recebimento de Nota Fiscal – Estorno
Para realizar o estorno:
· Informe o número do recebimento
· Informe o código do Fornecedor
· Informe o tipo de frete
· Selecione o motivo: Erro de Digitação
Após preencher as informações, basta clicar sobre o ícone Atualizar , para que o sistema execute o estorno.
, para que o sistema execute o estorno.NOTA
Casos onde for necessário, realizar o desmembramento de duplicatas, utilizamos s tela FN545 –Substitui NF por Duplicata – CAP para executar o desmembramento.
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📌 Tela FN545 - Substitui NF por Duplicata – CAP
Figura 3: Substitui NF por Duplicata – CAP
· Informe o número das duplicatas
· Informe o valor das duplicatas
· Informe a data de emissão das duplicatas
· Informe o vencimento das duplicatas
· Informe o tipo de material
· Informe o tipo de despesas
· Informe as notas Fiscais (campo Notas Fiscais)
Após preencher as informações, basta clicar sobre o ícone Atualizar , para que o sistema execute o estorno.
, para que o sistema execute o estorno.NOTA
Após desmembrar as duplicatas, é possível estornar o recebimento através da tela SU525 – Recebimento de NF - Estornos. Tipo de material é possível consultar na tela FN550 - Duplicatas a pagar – Fornecedor, buscando pelo código da Transportadora.
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