Cadastro de Parâmetros do Orçamento – Encargo de Pessoal

Sumário

1. Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a realização dos cadastros necessários para criar o Plano Operacional.

2. Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se ao setor Custos, nas rotinas de criação do Plano Operacional.

3. Pré-Requisitos

Pré-requisitos:

4. Fluxograma

N/A

5. Procedimento

5.1 Encargo de Pessoal

ü Tela PO504 – Rotinas de Encargos de Pessoal

Nessa tela, cadastramos os percentuais de encargos que irão incidir sobre a folha de pagamento. Existe um cadastro de encargo para cada tipo de mão de obra.

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Nota 1

Anualmente precisa ser revisto o percentual de INSS.

Figura 1: Tela PO504 – Rotinas de Encargos com Pessoal

Ícone Incluir	Utilizado para incluir um registro no sistema.
Ícone Atualizar	Utilizado para validar uma alteração realizada em um dado registro.
Ícone Excluir	Utilizado para excluir um registro do sistema.
Ícone Consultar	Utilizado para consultar um registro no sistema.
Ícone Próximo	Utilizado para navegar até o próximo registros.

Para criar os cadastros dos encargos com pessoal:

· No campo Código, crie um para a encargo a ser cadastrado

· No campo Descrição, crie uma descrição para o encargo (Exemplo: Salários Diretos)

· No campo Categoria, selecione uma Opção: Direto, Indireto, Administrativo, Temporário ou Diretor sem Vinculo

· No campo Tipo de encargo, selecione o encargo desejado

· No campo Tipo de folha, informe qual tipo se enquadra ao encargo a ser cadastrado

· No campo Fonte de valores, informe qual tipo se enquadra ao encargo a ser cadastrado

· No campo Base de cálculo, informe qual tipo de base se enquadra ao encargo a ser cadastrado

· Informe as Contas Crédito e Débito do encargo

· No parâmetro Calcula provisão, selecione caso o encargo calcule a previsão

· Informe no campo Conta previsão, o número da conta, caso tenha informado o campo Calcula provisão

· No campo Meses de fluxo de caixa, informe quantos meses é necessário de fluxo de caixa para prover o encargo

· No campo Índice, informe o valor para os casos em que o Tipo de encargo tenha este índice

· No campo Valor, informe para os casos em que exista um valor para o encargo

· Nos campos Limites Mínimo e Máximo, informe o limite referente ao campo Valor

Figura 2: Tela PO504 – Rotinas de Encargos com Pessoal

Após o preenchimento dos dados, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para registrar no sistema, a criação dos encargos.

5.2 Férias/Décimo Terceiro/Demissão e FGTS Acumulado

ü Tela PO514 – Férias/Décimo Terceiro/Demissão e FGTS Acumulado

Nesta tela, cadastramos os percentuais de funcionários em férias no mês, o percentual de funcionários que receberão 13º salário no mês de férias, o percentual de 13º pago no mês, o percentual de demissão no mês, o total de funcionários demitidos no mês e o valor do FGTS acumulado por mês. O cálculo da conta de salários vai considerar esses percentuais de férias para reduzir o valor no mês cadastro.

Figura 3: Tela PO514 – Férias/13º Salário/Demissão/FGTS Acumulado

Para realizar os cadastros:

· Informe no campo Versão, a versão do P.O utilizada (definida na tela PO521)

· Selecione o Centro de Custos, que se deseja cadastrar

· Informe o Mês/ano (cadastrar cada mês em uma linha)

· Selecionar o campo Ação, como Inc(Incluir)

· Informar os percentuais:

§ Férias

% Funcion

§ 13º Salário

% Funcion

% Pago

· % de Demissão

· O número de Funcionários demitidos no mês

· O valor do FGTS acumulado do mês

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema realize os registros.

5.3 Plano de Pessoal

ü Tela PO513 – Plano de Pessoal

Nesta tela é feito a projeção de número de colaboradores e salários. Em algumas áreas a mão de obra é separada em Direta, Indireta e Administrativa.

Mão de Obra Indireta é horista e a Administrativa é mensalista.

Figura 4: Tela PO513 - Plano de Pessoal

Para cadastrar uma projeção com pessoal por Centro de Custo:

· Informe no campo Versão, o número da versão do P.O que esteja sendo usada no momento

· Selecione no campo Centro de Custo, que deseja criar o cadastro

· Informe o mês/ano da despesa a ser cadastrada

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Nota 2

As despesas têm que ser cadastradas todos os meses, uma para cada tipo de despesa.

· Informe o Tipo de despesa do cadastro (1 – Direto, 2 – Indireto, 3 – Administrativo, 4 – Diretor sem vinculo)

· No campo Ação, certifique-se que esteja como Inc (Incluir)

· No campo Variação Pes (Variação de Pessoal), informe a variação do número de funcionários do centro de custo/tipo de despesa que sofre variação. Informe o sinal (+) para variação positiva e (-) variação negativa.

· No campo Variação de Salário, informe o valor da variação salarial, caso houver. Informe o sinal (+) para variação positiva e (-) variação negativa.

· No campo Realoc (Realocar), informe o número de colaborador relocadas, caso houver.

Figura 5: Tela PO513 - Plano de Pessoal

Após informar todos os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema realize o cadastro do Plano de Pessoal.