Remessa Pagamento Banco

Sumário

1.Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a realização da inclusão dos relatórios que irão gerar os movimentos de fechamento da folha de pagamento dos colaboradores.

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se ao setor de RH, nos processos de fechamento da folha de pagamento.

3.Pré Requisitos

N/A

4.Fluxograma

N/A

5.Procedimento

5.1 Remessa de Pagamento Bancário

Nesta tela, parametrizamos a geração dos movimentos de folha de pagamento, tanto de remessa, retorno e contabilização

Figura 1: Tela RH760 – Remessa Pagamento Banco

O campo Tipo de Relatório, define a configuração da tela. Selecionando o campo como:

ü Férias

Com o campo selecionado, a selecione o tipo de envio como:

· Remessa, Retorno ou Contabilização

Figura 2: Tela RH760 – Remessa Pagamento Banco

· Selecionando Retorno ou Contabilização, habilitará o campo Data de Lançamento

Figura 3: Tela RH760 – Remessa Pagamento Banco

· Selecione o campo Envio Magnético caso, haja esse tipo de envio

· Selecione o campo Gerar AP, para criar as autorizações de pagamento

· Caso a geração do relatório seja para funcionário (s) determinados, informe o cartão ponto no campo Considerar Funcionários

· Caso necessite desconsiderar algum funcionário, basta informar o carão ponto no campo Desconsiderar Funcionários

· Informar a Data débito/Crédito pagamento

· Selecionar um Tipo de Pagamento: Crédito Bancário ou Pagamento via caixa

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

ü Adiantamento Décimo Terceiro

Selecionando o campo Tipo do relatório como Adiantamento 13º:

Figura 4: Tela RH760 – Remessa Pagamento Banco

Com o campo selecionado, a selecione o tipo de envio como:

· Remessa, Retorno ou Contabilização

· Selecionando Retorno ou Contabilização, habilitará o campo Data de Lançamento

Figura 5: Tela RH760 – Remessa Pagamento Banco

· Selecione o campo Gerar AP, para criar as autorizações de pagamento

· Caso a geração do relatório seja para funcionário (s) determinados, informe o cartão ponto no campo Considerar Funcionários

· Caso necessite desconsiderar algum funcionário, basta informar o carão ponto no campo Desconsiderar Funcionários

· Informar a Data débito/Crédito pagamento

· Selecionar um Tipo de Pagamento: Crédito Bancário ou Pagamento via caixa

· Informe o Ano/mês de referência

· Selecione o código do Evento

Caso não tenha em mãos o código do evento, basta clicar sobre o ícone Pesquisar Evento

, onde uma nova guia será exibida para que o evento possa ser pesquisado.

· Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

ü Rescisão

Selecionando o campo Tipo do relatório como Rescisão:

Figura 6: Tela RH760 – Remessa Pagamento Banco

Com o campo selecionado, a selecione o tipo de envio como:

· Remessa, Retorno ou Contabilização

· Selecionando Retorno ou Contabilização, habilitará o campo Data de Lançamento

· Selecione o campo Gerar AP, para criar as autorizações de pagamento

· Caso a geração do relatório seja para funcionário (s) determinados, informe o cartão ponto no campo Considerar Funcionários

· Caso necessite desconsiderar algum funcionário, basta informar o carão ponto no campo Desconsiderar Funcionários

· Informar a Data débito/Crédito pagamento

· Selecionar um Tipo de Pagamento: Crédito Bancário ou Pagamento via caixa

· Informe o Ano/mês de referência

· Selecione o código do Evento

· Selecione o parâmetro Pagamento rescisão movimento calculado, caso seja queira gerar o movimento calculado

Caso não tenha em mãos o código do evento, basta clicar sobre o ícone Pesquisar Evento

, onde uma nova guia será exibida para que o evento possa ser pesquisado.

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

ü Folha de Pagamento

Figura 7: Tela RH760 – Remessa Pagamento Banco

Com o campo selecionado, a selecione o tipo de envio como:

· Remessa, Retorno ou Contabilização

· Selecionando Retorno ou Contabilização, habilitará o campo Data de Lançamento

· Selecione o campo Gerar AP, para criar as autorizações de pagamento

· Caso a geração do relatório seja para funcionário (s) determinados, informe o cartão ponto no campo Considerar Funcionários

· Caso necessite desconsiderar algum funcionário, basta informar o carão ponto no campo Desconsiderar Funcionários

· Informar a Data do crédito se a data for diferente

· Selecionar o tipo de Funcionário: Não demitido ou Pró Labore

· Selecione um tipo de Classificação: Banco/Agência/Conta ou Banco/Agência/Nome do Funcionário

· Caso a folha de pagamento necessite antecipação salarial, selecione o parâmetro Credito Folha Antec. Salarial

· Caso necessite Considerar o último mês de atualização, selecione o parâmetro de mesmo nome

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

ü Segunda Parcela 13°

Figura 8: Tela RH760 – Remessa Pagamento Banco

Com o campo selecionado, a selecione o tipo de envio como:

· Remessa, Retorno ou Contabilização

· Selecionando Retorno ou Contabilização, habilitará o campo Data de Lançamento

· Selecione o campo Gerar AP, para criar as autorizações de pagamento

· Caso a geração do relatório seja para funcionário (s) determinados, informe o cartão ponto no campo Considerar Funcionários

· Caso necessite desconsiderar algum funcionário, basta informar o carão ponto no campo Desconsiderar Funcionários

· Informar a Data débito/Crédito/Pagamento

· Informar a Data do crédito se a data for diferente

· Selecionar o tipo de Funcionário: Não demitido ou Pró Labore

· Selecione um tipo de Classificação: Banco/Agência/Conta ou Banco/Agência/Nome do Funcionário

· Se houver Crédito do 13° Salário, selecionar o parâmetro de mesmo nome

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

ü Adiantamento de Salário

Figura 9: Tela RH760 – Remessa Pagamento Banco

Com o campo selecionado, a selecione o tipo de envio como:

· Remessa, Retorno ou Contabilização

· Selecionando Retorno ou Contabilização, habilitará o campo Data de Lançamento

· Selecione o campo Gerar AP, para criar as autorizações de pagamento

· Caso a geração do relatório seja para funcionário (s) determinados, informe o cartão ponto no campo Considerar Funcionários

· Caso necessite desconsiderar algum funcionário, basta informar o carão ponto no campo Desconsiderar Funcionários

· Informar a Data débito/Crédito/Pagamento

· Informar a Data do crédito se a data for diferente

· Selecionar o tipo de Funcionário: Não demitido ou Pró Labore

· Selecione um tipo de Classificação: Banco/Agência/Conta ou Banco/Agência/Nome do Funcionário

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

Após parametrizar a execução do relatório, basta conferir a execução do relatório na tela GS1005 – Consulta Fila de Relatórios.