Recebimento de Documento sem Efeito Fiscal

Sumário

1. Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para lançamento de documentos sem efeito fiscal.

2. Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se ao setor Contábil, no procedimento de lançamento de notas.

3. Pré-Requisitos

Pré-requisitos: Cadastro de Centros de Custo e Contas Contábeis, Cadastro dos Parâmetros Contábeis.

4. Fluxograma

N/A

5. Procedimento

5.1 Recebimento de Nota Fiscal – Sem material

ü Tela SU522 – Recebimento N.F Sem material

Nesta tela, realizamos o lançamento de documentos não fiscais, como: Boletos, faturas, cupons fiscais, recibos etc.

Figura 1: Tela SU522 – Recebimento de Nota Fiscal – Sem Material

· Tipo de Recebimento: Campo formato lista, nativo do sistema com os tipos de recebimento

· Tipo de Frete: Campo numérico para inserir o código do frete

· Filial: Campo formato lista, nativo do sistema, com as filiais cadastradas anteriormente.

· Local do Recebimento: Não aplicável

· Número: Campo numérico atribuído pelo sistema (número do recebimento)

· Data: Campo numérico formato data (dd/mm/aaaa) para inserir a data do lançamento

· Fornecedor: Campo numérico para inserir o código do Fornecedor

· CNPJ: Campo numérico para inserir o CNPJ do fornecedor

· Divergente Fornecedor: parâmetro para selecionar, caso exista alguma inconsistência entre o cadastro do fornecedor, e os dados do documento sem efeito fiscal

· Nota Fiscal: Campo numérico para informar o número do documento sem efeito fiscal

· Espécie: Campo formato lista, com as espécies de lançamentos

· Nr. NFS-e: Campo numérico para lançar o número das notas de serviço

· Série: Campo numérico para lançar a série das notas (caso o documento não fiscal tenha série, lançar neste campo)

· Emissão: Campo numérico formato data (dd/mm/aaaa), para o lançamento da data de emissão das notas (lançar neste campo, a data de emissão do documento não fiscal)

· Natureza da operação: Campo formato lista, nativo do sistema, com as opções de natureza da operação, cadastradas previamente na tela CG537

· Pedido: Campo numérico para inserir o número do pedido do documento não fiscal do lançamento

· Valor Divergente: Parâmetro para informar alguma divergência entre valores do pedido/documento não fiscal

· Solicitação de Compra: Não Aplicável

· Quantidade: Quantidade: Não Aplicável

· Contabilidade Padrão: Não Aplicável

· Origem do Produto: Não Aplicável (Só em casos de creditar PIS/CONFIS)

· Código do Produto: Não Aplicável (Só em casos de creditar PIS/CONFIS)

· Código Base de Cálculo: Não Aplicável (Só em casos de creditar PIS/CONFIS)

· Contingência: Não Aplicável

· Possui Documento Referenciado: Não Aplicável

· Sem XML CTE: Não Aplicável

· Mesma NF: Não Aplicável

· Datas Diferentes: Não Aplicável

· NF sem Valor: Não Aplicável

· Desconto Vencimento Contrato: Não Aplicável

· NF Serviços Telefônicos: Não Aplicável

· Controle de Recebimento: Não Aplicável

Vencimentos:

· Data: Campo para informar a data do vencimento da(s) parcelas da NF

· Valor: Campo numérico para informar os valores referente a NF

· Tipos de Despesas: Não Aplicável

· Desconto prazo do Faccionista: Não Aplicável

· Valor Total: Campo numérico para inserir o valor total do documento não fiscal

· Frete NF: Não Aplicável

· Seguro: Não Aplicável

· Despesas Acess: Não Aplicável

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Nota 1

ICMS, IPI, IRRF, INSS, ISS não são aplicáveis para este tipo de lançamento

Frete não é aplicável para este tipo de lançamento, porém utilizamos os campos Conta Débito e Centro de Custo, para alocar as despesas.

5.1.1 Lançamento do Documento sem Efeito Fiscal

ü Tela SU522 – Recebimento N.F Sem material

Lançar os campos:

Figura 2: Tela SU522 – Recebimento de Nota Fiscal – Sem Material

· Tipo de Recebimento (selecionar a opção sem material)

· Informar a data do lançamento (Campo Data)

· Informar o CNPJ ou o código do Fornecedor

· Informar o número e série da nota ou do documento (Ex: boleto, fatura, etc.)

· Informe a data de emissão do documento (Campo Emissão)

· Informe a Espécie (Documento sem Efeito Fiscal)

· Informe a natureza da operação

· Informar Vencimentos: Data, valor e valor total

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Nota 3

Caso houver crédito de PIS/COFINS, lançar os campos:

· Origem do produto

· Código do Produto

· Código Base Cálculo

Após o preenchimento das informações em tela, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema realize o lançamento do documento.

5.2 Lançamentos Múltiplos Centros de Custo

ü Tela SU645 Recebimento DSEF Simplificado

Nesta tela, podemos realizar o lançamento de Notas de Serviço Eletrônica, em vários centros de custos simultaneamente.

Figura 3: Tela SU645 – Recebimento DSEF Simplificado

Informe os campos:

· Data do recebimento (1)

· CNPJ do fornecedor (2) (Informe o CNPJ ou o Código do Fornecedor)

· Código do Fornecedor (3)

· Número do Documento (NFS-e) (4)

· Data de Emissão do documento (NFS-e) (5)

· Valor da nota (6)

· Caso esteja paga, informar o campo Ind. Paga (indica pagamento) (7)

· Marcando o campo Mesma NF (8), habilita o realizar lançamento da mesma nota, em vários centros de custo

· Marcando o campo Desconsidera Vecto. Contrato, o sistema não emite fatura (9)

· Informe o vencimento do documento (10)

· Informe a conta débito para o lançamento (11)

· Informe o centro de custo (12)

· Informe o usuário (fundo fixo) (13): Não precisa informar

· Solicita Verba (14): Não aplicável

Após informar os dados para o lançamento, basta clicar no ícone Atualizar

, para que o registro seja efetuado pelo sistema.