Relatório de Reembolso de Despesas

Relatório de Reembolso de Despesas

Sumário

5. Procedimento - Relatório de Reembolso de Despesas

1. Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a realização do preenchimento do relatório de reembolso de despesas, necessário para justificar os custos em viagem.

2. Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se a todos os setores que necessitam de justificar reembolso de despesas de viagens, Internacionais ou Nacionais.

3. Pré Requisitos

Viagem aprovada.

4. Fluxograma

N/A

5. Procedimento - Relatório de Reembolso de Despesas

Documentação — Leitura Focada & Topo

FAQ — Relatório de Reembolso de Despesas

Perguntas Frequentes

Qual o objetivo deste procedimento?

Prestar orientações para o preenchimento do relatório de reembolso de despesas em viagens.

Qual o campo de aplicação?

Todos os setores que necessitam justificar reembolso de despesas em viagens Internacionais ou Nacionais.

Existem pré-requisitos?

Viagem aprovada.

Há fluxograma?

Não se aplica.

Qual a tela utilizada?

Tela FN722 – Relatório de Reembolso de Despesas.

Como iniciar um relatório?

Informe o número do Cartão ponto e clique em Consultar para buscar o usuário.

Como selecionar o aprovador?

Clique em Buscar Usuário (Autorizante), informe nome ou código, consulte e selecione o aprovador.

Quais dados de viagem devem ser informados?

Motivo, data de início e término da despesa.

Como preencher dados bancários?

Informe o código do banco ou use Pesquisar Bancos, consulte e selecione, depois preencha Agência, Conta e Chave Pix.

Como registrar as despesas?

• Informe data e localidade;
• Selecione código da despesa;
• Crie descrição;
• Para transporte, clique em Quilometragem, informe endereços e gere distância.

Como anexar comprovantes?

Clique em Salvar Anexos e use Escolher Arquivo para anexar.

Como habilitar submissão à aprovação?

Após anexar, clique em Atualizar para habilitar o ícone Aprovar.

Para que serve o ícone Aprovar?

Enviar o relatório ao fluxo de aprovação.

Para que serve o ícone Imprimir?

Gerar impressão do relatório de reembolso.

Para que serve o ícone Excluir?

Excluir o relatório antes de submetê-lo.

Como consultar histórico de aprovação?

Clique em Consultar Histórico de Aprovação para exibir as informações em nova guia.

Como iniciar um novo relatório?

Clique em Recomeçar para limpar a tela.

📌 Tela FN722 – Relatório de Reembolso de Despesas

Nesta tela, criamos os relatórios para justificar as despesas decorrente de deslocamentos, alimentação, estacionamentos, eventos, entre outras despesas.

Figura 1: Tela FN722 – Relatório de Reembolso de Despesas

Para um usuário incluir um relatório e submeter a aprovação:

· Informar o número do Cartão ponto, e posteriormente clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema busque o usuário referente ao cartão ponto

Figura 2: Tela FN722 – Relatório de Reembolso de Despesas

· Clicando sobre o ícone Buscar Usuário (Autorizante)

, será aberto uma nova guia, para que se possa informar o usuário de aprovação do relatório de despesas

Figura 3: Tela FN722 – Relatório de Reembolso de Despesas

· Informando o nome ou código (cartão ponto) do responsável pela aprovação do relatório, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema retorne com a informação solicitada

· Após o retorno da consulta, basta clicar sobre o nome do aprovador, para que o sistema preenche a informação em tela

Figura 4: Tela FN722 – Relatório de Reembolso de Despesas

· Informe o motivo do reembolso

· Informe também da Data de início e de término

📌 Dados Bancários

· Informe o código do seu Banco, ou clique sobre o ícone Pesquisar Bancos

. Em seguida abrirá uma nova guia, para que o banco possa ser pesquisado

Figura 5: Tela FN722 – Relatório de Reembolso de Despesas

· Informando o nome do banco, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema retorne com as informações.

Figura 6: Tela FN722 – Relatório de Reembolso de Despesas

· Clicando sobre o código do banco, será carregado o campo Banco

· Informe também os campos: Agência, Conta Corrente e Dígito

· Para o reembolso, selecione e informe sua Chave de Pix

Figura 7: Tela FN722 – Relatório de Reembolso de Despesas

· Informe a Data da despesa

· Informe a Localidade onde foi realizada

· Selecione o Código da Despesa (Refeições, Estacionamento, Taxi, Transporte, Pedágio, Evento, ou Outras despesas)

· Crie uma Descrição para a despesa

· Para deslocamentos que envolvam Transporte, clique sobre o ícone Quilometragem

. Abrirá uma nova guia, para que os endereços do percurso possam ser informados

Figura 8: Tela FN722 – Relatório de Reembolso de Despesas

· Informe os endereços de partida e destino (no caso marcar o parâmetro Calcular volta)

· Ou informe o endereço do destino (no caso de marcar o parâmetro Destino Final)

· Em seguida, clicar sobre o botão Gerar

, para que o sistema realize o cálculo da distância, com base no endereço informado

Figura 9: Tela FN722 – Relatório de Reembolso de Despesas

Após o sistema calcular o percurso, basta clicar sobre o botão Salvar

, para que a distância seja salva na tela, com a quilometragem da viagem e o valor a ser reembolsado com as despesas de deslocamento.

Figura 10: Tela FN722 – Relatório de Reembolso de Despesas

Para anexar os comprovantes das despesas, basta clicar sobre o ícone Salvar Anexos

, onde uma nova guia será aberta para que os comprovantes possam ser buscados no computador.

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NOTA

A função de calcular as distâncias de deslocamento e valor a reembolsar, se aplicam somente a despesas relacionadas a transportes.

Figura 11: Tela FN722 – Relatório de Reembolso de Despesas

Basta clicar sobre Escolher Arquivo

, para anexar os comprovantes das despesas.

Após anexar os arquivos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema habilite o botão para o relatórios ser submetido a aprovação.

Figura 12: Tela FN722 – Relatório de Reembolso de Despesas

Ícone Consultar	Utilizado para consultar um dado no sistema
Ícone Atualizar	Utilizado para atualizar as informações do relatório e habilitar a função Submeter a Aprovação
Ícone Aprovar	Utilizado para enviar o relatório para o fluxo de aprovação
Ícone Imprimir	Utilizado para realizar a impressão do relatório de reembolso de viagem
Ícone Excluir	Utilizado para excluir um relatório criado, antes de submeter a aprovação
Ícone Consultar Histórico de Aprovação	Utilizado para consultar o histórico de aprovação do relatório
Ícone Recomeçar	Utilizado para limpar a tela, para realizar um novo relatório