Faturamento de Pedidos de Exportação

Sumário

1.Objetivo

Este procedimento tem como objetivo, prestar as orientações para a realização do faturamento dos pedidos de Exportação.

2.Campo de Aplicação

Este procedimento aplica-se ao setor Exportação, nos processos avaliação da carteira e faturamento dos pedidos de Exportação.

3.Pré Requisitos

Pré-requisitos: Pedido de Exportação digitados (CE501, CE502) e aprovados no fluxo de aprovação no sistema (CE508), Separação do pedido concluída.

4.Fluxograma

helpsingep$/Fluxograma/index.html#diagram/a55979e6-7206-4fd1-9f8a-a2b69bfada5b

Figura 1: Fluxograma Faturamento de Pedidos de Exportação

5.Procedimento

5.1 Consulta Carteira de Pedidos

ü Tela CE622 – Consulta Carteira de Pedidos

Nesta tela, consultamos a carteira de pedidos de exportação, trabalhada no mês (Pedidos em aberto).

Figura 2: Tela CE622 – Pedidos de Exportação

A consulta dos pedidos, podem ocorrer utilizando algum dos filtros:

ü Trader

ü Cliente

ü País

ü Pedido

ü Data de Embarque



Nota 1

Para verificar o funcionamento completo da tela CE622, clique aqui.

Figura 3: Tela CE622 – Pedidos de Exportação

5.2 Reserva de Estoque

ü Tela ES583 Reserva de Estoque

Nesta tela, reservamos os itens em estoque, para os pedidos de exportação.

Figura 4: Tela ES583 – Reserva/Desreserva Estoque Pedido

Para criar a reserva do estoque para um pedido:

ü Informe o número do pedido no campo Pedido

Figura 5: Tela ES583 – Reserva/Desreserva Estoque Pedido

O sistema exibirá os produtos referente ao pedido, com suas quantidades.

Figura 6: Tela ES583 – Reserva/Desreserva Estoque Pedido

Selecionar no campo Ação, como Reserva, e no campo Quantidade a Atualizar, informar a quantidade reservada.

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que a quantidade fique reservada para o pedido.

Figura 7: Tela ES583 – Reserva/Desreserva Estoque Pedido

Caso necessite consultar a reserva de estoque dos produtos do pedido, basta acessar a tela ES584 – Consulta de Reserva/Desreserva de Estoque de Produto.

5.3 – Consulta Reserva de Estoque

ü Tela ES584 – Consulta de Reserva/Desreserva Estoque Produto

Nesta tela, consultamos as reservas de estoque de produtos, realizadas na tela ES583 – Reserva/Desreserva de Estoque de Produto.

Figura 8: Tela ES574 – Consulta de Reserva/Desreserva Estoque de Produto

Para consultar o pedido com estoque reservado:

· Informe o número do pedido

Após informar o número de pedido, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema exiba os produtos com estoque reservado.

Figura 9: Tela ES574 – Consulta de Reserva/Desreserva Estoque de Produto

5.4 Manutenção do Pedido

ü Tela AV526 – Manutenção de Pedido – Dados Gerais

Nesta tela, realizamos a manutenção do pedido, informando o local de embarque e também recinto alfandegário.

Figura 10: Tela AV526 – Manutenção de Pedidos – Dados Gerais

Para realizar a manutenção do pedido:

· Informe o número do pedido a que se deseja realizar a manutenção

Após informar o pedido, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema retorne com as informações do pedido.

Figura 11: Tela AV526 – Manutenção de Pedidos – Dados Gerais

Após carregar os dados em tela, informar os campos:

· Disp. Faturamento: Informar a data atual, ou seja, data da digitação do faturamento

· Selecionar no campo Local de embarque/transporte, o local de embarque do pedido

· Selecionar no campo Recinto alfandegário, a aduana do recinto alfandegário

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema registre as alterações no pedido.

Figura 12: Tela AV526 – Manutenção de Pedidos – Dados Gerais

5.5 Atualiza Cambio do Pedido

ü Tela AV588 – Reajuste de Preços Outra Moeda

Nesta tela, atualizamos o câmbio do pedido de Exportação.

Figura 13: Tela AV588 – Reajuste de Preços Outra Moeda

Para atualizar o câmbio de um pedido:

ü Informe no Campo Número do pedido, o pedido que deseja faturar

Após informar o campo, basta clicar em Consultar, para que o sistema retorne com as informações do pedido.

Figura 14: Tela AV588 – Reajuste de Preços Outra Moeda

Após o retorno da consulta, informar o câmbio do pedido no campo:

ü Taxa de Conversão

Após informar a Taxa de Conversão, basta clicar sobre o ícone Copiar Cotação

, para atualizar o valor informado no campo.

Informe também a opção:

ü Taxa de Seguro (será destacado o valor na NF)

ü Taxa de frete do Pedido destacada na NF



Nota 2

Valor de Frete internacional em U$$, rateia o valor informado neste campo, entre os produtos e não destaca o valor na NF.

ü O parâmetro Liberar o faturamento, deve estar selecionado

Após informar os campos, basta clicar no ícone Atualizar

, para que o sistema atualize o valor dos produtos, com base no câmbio informado.

Concluída esta etapa, seguir para a tela AV530, para sugerir o pedido.

5.6 Sugestão do Pedido

ü Tela AV530 – Sugestão para Faturamento-Pedido

Nesta tela, realizamos a sugestão do pedido para o faturamento.

Figura 15: Tela AV530 – Sugestão Para Faturamento-Pedido

Para realizar a sugestão do pedido para o faturamento do pedido:

· Informe o número do pedido no campo Pedido

· Marque como “Não” o parâmetro Verifica Valor Máximo

· O restante dos parâmetros, ficam da forma que estão

Figura 16: Tela AV530 – Sugestão Para Faturamento-Pedido

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que a sugestão possa ser realizada.

Figura 17: Tela AV530 – Sugestão Para Faturamento-Pedido

Após a atualização da tela, a situação do pedido, será informada na tela.

5.7 Emissão da Ordem de Embarque

ü Tela AVR029 – Ordens de Embarque

Nesta tela, emitimos a Ordem de Embarque do pedido de Exportação.

Figura 18: Tela AV029 – Ordens de Embarque

Para gerar a Ordem de Embarque:

· Informe no campo Obrigatório 1: A data de embarque do pedido (data de hoje)

· Informe no campo Opcional 2: Informar a opção 1 – Ordens de Embarque

· Informe no campo Opcional 3: Informe a opção 2 – Por produto/Item

· Informe no campo Opcional 6: Informe a opção 3 – Por produtos – Produtos formas de emissão

· Informe no campo Opcional 4: Informe a opção 1 – Sim

· Informe no campo Opcional 5: Informe a opção 3 – Etiqueta Grande

· Informe no campo Repetitivo 8: Informe o número do pedido de exportação para gerar a Ordem de Embarque

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para encaminhar o relatório para a fila de produção. Após a inclusão do relatório na fila, basta clicar sobre o ícone Aprovar

5.8 – Consulta Ordens de Embarque

ü Tela AV805 – Cancela Ordens de Embarque

Nesta tela, consultamos os dados da ordem de embarque.

Figura 19: Tela AV805 – Cancela Ordens de Embarque

Para consultar os dados da ordem de embarque:

· Informe número do pedido no campo Pedido

Após informar o campo, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema retorne com os dados da ordem de embarque.

Com o número da ordem de embarque, acessamos a tela TR524 – Informações de Volumes, para atualizar os volumes.

5.9 Informar Volumes do pedido

ü Tela TR524 – Informações de Volumes

Nesta tela atualizamos as informações dos volumes.

Figura 20: Tela TR524 – Informações de Volumes

Para atualizar os dados dos volumes de um pedido:

· Informe o número da ordem no campo Ordem

· Informe o número do pedido no campo Pedido

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema carregue as informações em tela.

Figura 21: Tela TR524 – Informações de Volumes

Após carregar as informações em tela, basta selecionar o parâmetro Resselecionar Transportadora como “SIM”.

Após selecionar o parâmetro, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema salve a alteração.

5.10 Alterar Transportadora na Ordem de Embarque

ü Tela TR516 – Altera Transportadora na Ordem de Embarque

Nesta tela, informamos qual transportadora fará o transporte do pedido, incluindo esta informação na Ordem de Embarque.

Figura 22: Tela TR516 – Altera Transportadora na Ordem de Embarque

Para alterar a Transportadora na Ordem de Embarque:

ü No campo Cliente, informe o código do cliente

ü No campo Cep, informe o cep do cliente/pedido

ü No campo Transp./Redesp. (transportadora/Redespacho), informe o código da Transportadora do pedido

ü No campo Valor Frete, para casos de frete destacado na nota, informe o valor preenchido anteriormente na tela AV588 – Reajuste de Preço de Outra Moeda, no campo Taxa de frete destacado na NF, mas o valor deve ser informado em reais (R$), se não houver frete informar 0,01 como valor do frete.

Após informar os campos em tela, basta clicar sobre o ícone Atualizar

, para que o sistema registre a alteração.

Após finalizar o procedimento na tela TR516, executar o relatório AVR115 – Quantidade Sugerida por Ordem de Embarque.

5.11 Quantidade Sugerida por Ordem de Embarque

ü Tela AVR115 – Quantidade Sugerida por Ordem de Embarque

Nesta tela, informamos a ordem e incluímos o relatório na fila de produção.

Figura 23: Tela AVR115 – Quantidade Sugerida por Ordem/Desbloqueio

Para incluir o relatório na fila de produção:

· No campo Opcional 1: Informe o número da ordem de embarque

Após informar o número da ordem, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para que o sistema encaminhe o relatório para a fila de produção, que pode ser acompanhada através da tela AV1005 - Consulta Fila de Relatórios.

Após a execução do relatório AVR115, será necessário emitir a Nota Fiscal do pedido, acessando a tela AVR030 – Notas Fiscais.

5.12 Nota Fiscal

ü Tela AVR030 – Notas Fiscais

Nesta tela, emitimos as notas fiscais dos pedidos.

Figura 24: Tela AVR030 – Notas Fiscais

Figura 25: Tela AVR030 – Notas Fiscais

Para emitir a Nota Fiscal:

· No campo Obrigatório 1: Informar Emissão NF Normal (1)

· No campo Opcional 10: Informar Só pedidos de Exportação (3)

· No campo Repetitivo 16: Informar o número (s) do (s) pedido (s)

· No campo Opcional 9: Informar Exportação (6)

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

, para que o sistema encaminhe o relatório para a fila de produção, que pode ser acompanhada através da tela AV1005 - Consulta Fila de Relatórios. Para realizar a impressão da Nota Fiscal, acessar a tela GS1026 – Impressão de Relatórios.

5.13 Consultar Nota Fiscal

ü Tela AV1006 – Consulta Notas

Nesta tela, consultamos a nota fiscal através do número do pedido.

Figura 26: Tela AV1006 – Consulta de Notas

Para consultar a nota fiscal emitida para os pedidos de exportação, basta informar:

· No campo Pedido, informar o número do pedido

Após informar o campo Pedido, basta clicar sobre o ícone Consultar, para que o sistema retorne com as informações da nota fiscal.

Figura 27: Tela AV1006 – Consulta de Notas

Para enviar uma cópia do XML da NF e um arquivo em PDF, para um Email, basta selecionar os parâmetros XML e PDF, clicar sobre o ícone

, onde uma nova guia será exibida para que o Email possa ser informado.

Figura 28: Tela AV1006 – Consulta de Notas



Nota 3

Cada ícone Enviar Email, corresponde a um arquivo.

Figura 29: Tela AV1006 – Consulta de Notas

5.14 Emissão da Proforma

ü Tela CE535 – Dados Gerais Proforma/Confirma Pedido

Nesta tela, informamos os dados para a criação da Proforma.

Figura 30: Tela CE535 – Dados Gerais – Proforma/Conferência Pedido

Para importar a Proforma:

· Selecione no campo, Tipo, Proforma

· No campo Número, informe o número Próximo disponível

· Informe a Data de embarque no campo de mesmo nome

· Informe a Data de emissão

· Informe no campo Marcação de Caixas a quantidade de volumes

· Informe no campo Porto de saída, o local de embarque para casos de despacho portuário

· Informe no campo Porto destino, o local de desembarque para casos de despacho portuário

· Informe no campo Fronteira/Porto/Aeroporto o local de embarque

· Informe o País de origem

· Informe o número (s) do (s) Pedido (s)

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Importar

, para que o sistema seja direcionado para a tela CE520 - Cadastro Proforma/Confirma Pedido.

Figura 31: Tela CE520 – Cadastro Proforma/Conferência de Pedido

Após conferir os dados, basta clicar sobre o ícone Gerar Proforma

, para que o sistema gere o arquivo de impressão.

Figura 32: Proforma

Ícone Imprimir	Utilizado para imprimir a Proforma
Ícone Executar relatório CER002 – Emite Fatura de Exportação	Utilizado para incluir o relatório na fila de execução
Ícone Executar Excel	Utilizado para gerar um arquivo em Excel da Proforma

Após gerar a Proforma, acessar a tela CE523 – Cadastro Comercial Invoice para emissão da Invoice.

5.15 Emissão da Invoice

ü Tela CE523 – Cadastro Comercial da Invoice

Nesta tela, podemos editar as informações que vão constar na Invoice, como peso, quantidade, cubagem (M³), etc.

Figura 33: Tela CE523 – Cadastro Comercial da Invoice

Para consultar e editar uma Invoice:

· No campo Número, informe o número/sequência da fatura

Após informar o campo, basta clicar sobre o ícone Consultar

, para que o sistema retorne com as informações da Invoice.

Figura 34: Tela Cadastro Commercial Invoice

Nesta etapa, conferir com o que está declarado na DANFE, caso esteja diferente, corrigir conforme a DANFE, os campos:

· Campo Peso Bruto (Gr. Weigth)

· Campo Peso Líquido (Net Weigth)

· Campo M³

· Campo Quantidade de Caixas (Quantity)

· Campo Montante Total (Total Amount)

Caso o valor do frete, esteja destacado na DANFE, informar o valor do frete em USD/EURO no campo Frete (Freigth)

Após informar os campos, basta clicar sobe o ícone Atualizar

, para atualizar as informações. Após a atualizar as informações, basta clicar sobre o ícone Importar

, para gerar a Invoice.

5.16 Emissão da Packing List

ü Tela CER007 – Criação Romaneio Expedição Plasvale

Nesta tela, emitimos o Packing List do pedido de exportação.

Figura 35: Tela CER007 – Criação Romaneio Expedição Plasvale

Para gerar o Packing List do pedido:

· No campo Repetitivo 1: Informe o número do Pedido/Sequência (acrescer um zero no final do número do pedido)

· No campo Obrigadtório 4: Informar a opção Atualizar (2)

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

5.17 Romaneio de Embarque

ü Tela CER008 – Romaneio de Embarque de Exportação

Figura 36: Tela CER008 – Romaneio de Embarque de Expedição

Para emitir um romaneio de embarque:

· No campo Obrigatório 7: Informe a opção Listar/Atualizar (2)

· No campo Repetitivo 1: Informe o número do (s) pedido (s), acrescido de um zero no final

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Incluir

5.18 Informar Peso/Volume Romaneio de Embarque

ü Tela CE576 – Romaneio de Embarque de Exportação

Nesta tela, informamos o peso bruto e líquido e também a cubagem em metros cúbicos.

Figura 37: Tela CE576 – Romaneio Embarque Exportação

Para consultar um pedido:

· Informe o número do pedido no campo Pedido/sequência

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Consultar, para que o sistema carregue as informações em tela.

Figura 38: Tela CE576 – Romaneio Embarque Exportação

Agora basta informar os campos:

· M³

· Peso Líquido

· Preso bruto

Após informar os campos, basta clicar sobre o ícone Listar Embarque

, para que o sistema crie o romaneio.

Figura 39: Romaneio

Faturamento de Pedidos de Exportação

🙏 Obrigado!